九泰天富改革混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5758.87 |
| 交易性金融资产 |
166208482.26 |
| 股票投资 |
166208482.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117420.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21915.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176283965.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169303.61 |
| 应付管理人报酬 |
176174.47 |
| 应付托管费 |
29362.4 |
| 应付销售服务费 |
159.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172671.26 |
| 负债合计 |
547670.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205383507.68 |
| 所有者权益合计 |
175736294.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
176283965.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10981095.64 |
| 结算备付金 |
29746.66 |
| 存出保证金 |
12204.34 |
| 交易性金融资产 |
177084896.32 |
| 股票投资 |
177084896.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188110646.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27073.49 |
| 应付管理人报酬 |
233749.25 |
| 应付托管费 |
38958.2 |
| 应付销售服务费 |
857.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132593.73 |
| 负债合计 |
433232.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193278655.55 |
| 所有者权益合计 |
187677414.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
188110646.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12284251.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21592.22 |
| 交易性金融资产 |
174239055.68 |
| 股票投资 |
174239055.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11763.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186556662.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1095.32 |
| 应付管理人报酬 |
243776.06 |
| 应付托管费 |
40629.35 |
| 应付销售服务费 |
509.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225390.27 |
| 负债合计 |
511400.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202526608.18 |
| 所有者权益合计 |
186045262.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
186556662.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13815665.6 |
| 结算备付金 |
50611.32 |
| 存出保证金 |
127866.65 |
| 交易性金融资产 |
238215489.56 |
| 股票投资 |
237186495.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028993.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1748808.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72037.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254030479.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1399814.49 |
| 应付管理人报酬 |
323701.92 |
| 应付托管费 |
53950.32 |
| 应付销售服务费 |
229.45 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200567.03 |
| 负债合计 |
1978267.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236717693.18 |
| 所有者权益合计 |
252052211.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
254030479.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49074979.83 |
| 结算备付金 |
1779764.27 |
| 存出保证金 |
114029.14 |
| 交易性金融资产 |
258308940.5 |
| 股票投资 |
258308940.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7048.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4887.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309289650.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1005956.04 |
| 应付赎回款 |
599454.16 |
| 应付管理人报酬 |
389532.56 |
| 应付托管费 |
64922.09 |
| 应付销售服务费 |
9.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170070.16 |
| 负债合计 |
3521298.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281999678.14 |
| 所有者权益合计 |
305768351.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
309289650.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34507338.69 |
| 结算备付金 |
5244658.44 |
| 存出保证金 |
1525514.88 |
| 交易性金融资产 |
395926212.01 |
| 股票投资 |
395926212.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4712207.98 |
| 应收利息 |
4239.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21134.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441941305.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10313775.66 |
| 应付管理人报酬 |
528072.28 |
| 应付托管费 |
88012.06 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
3810.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104005.06 |
| 负债合计 |
12233835.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415610420.03 |
| 所有者权益合计 |
429707470.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
441941305.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34263236.49 |
| 结算备付金 |
4521519.34 |
| 存出保证金 |
1770641.72 |
| 交易性金融资产 |
519193442.82 |
| 股票投资 |
519193442.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27795583.13 |
| 应收利息 |
5384.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1838.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587551645.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23431326.47 |
| 应付赎回款 |
1532993.28 |
| 应付管理人报酬 |
700949.47 |
| 应付托管费 |
116824.9 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199146.27 |
| 负债合计 |
28044939.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594222361.63 |
| 所有者权益合计 |
559506706.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
587551645.9 |
