名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 93255.29 |
存出保证金 | 27903.03 |
交易性金融资产 | 133118843.52 |
股票投资 | 42276236.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90842607.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 132493.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135367642.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 67059.1 |
应付赎回款 | 374518.46 |
应付管理人报酬 | 115543.37 |
应付托管费 | 23108.66 |
应付销售服务费 | 9069.12 |
应付税费 | 3432.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253281.85 |
负债合计 | 846013.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149088868.96 |
所有者权益合计 | 134521629.49 |
负债和所有者权益合计 | 135367642.86 |
资产: | |
银行存款 | 3372095.74 |
结算备付金 | 324083.4 |
存出保证金 | 44759.99 |
交易性金融资产 | 170747948.76 |
股票投资 | 49782347.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 120965600.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 212446.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174701554.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 259490.45 |
应付赎回款 | 456026.56 |
应付管理人报酬 | 146349.96 |
应付托管费 | 29269.99 |
应付销售服务费 | 10869.75 |
应付税费 | 3299.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173827.31 |
负债合计 | 1079133.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185121653.22 |
所有者权益合计 | 173622421.39 |
负债和所有者权益合计 | 174701554.8 |
资产: | |
银行存款 | 2490861.87 |
结算备付金 | 232026.49 |
存出保证金 | 49181.12 |
交易性金融资产 | 223035316.3 |
股票投资 | 49763481.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173271834.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 394894.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226202280.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 430345.84 |
应付赎回款 | 948373.82 |
应付管理人报酬 | 196413.35 |
应付托管费 | 39282.66 |
应付销售服务费 | 13925.79 |
应付税费 | 5290.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298738.03 |
负债合计 | 1932369.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244198508.98 |
所有者权益合计 | 224269910.62 |
负债和所有者权益合计 | 226202280.28 |
资产: | |
银行存款 | 49333738.16 |
结算备付金 | 142485.07 |
存出保证金 | 101936.08 |
交易性金融资产 | 264490672.87 |
股票投资 | 86994932.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 177495740.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 193887.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 124.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314262844.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 68554.51 |
应付赎回款 | 528125.69 |
应付管理人报酬 | 257280.13 |
应付托管费 | 51456.02 |
应付销售服务费 | 19372.93 |
应付税费 | 5593.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237974.98 |
负债合计 | 1168358.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326677913.15 |
所有者权益合计 | 313094486.87 |
负债和所有者权益合计 | 314262844.91 |
资产: | |
银行存款 | 16711708.27 |
结算备付金 | 278590.05 |
存出保证金 | 363570.3 |
交易性金融资产 | 459545657.26 |
股票投资 | 170860057.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288685599.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74119.67 |
应收利息 | 2970516.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 479944161.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.24 |
应付赎回款 | 524986.96 |
应付管理人报酬 | 414841.09 |
应付托管费 | 82968.23 |
应付销售服务费 | 30945.35 |
应付税费 | 9927.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 1441556.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463699172.28 |
所有者权益合计 | 478502605.58 |
负债和所有者权益合计 | 479944161.68 |
资产: | |
银行存款 | 37966692.83 |
结算备付金 | 282268.94 |
存出保证金 | 398376.93 |
交易性金融资产 | 1750871714.72 |
股票投资 | 392768632.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1358103082.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 169500324.75 |
应收证券清算款 | 73333.29 |
应收利息 | 18933985.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60209.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1978086906.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2993725.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1612956.46 |
应付托管费 | 322591.31 |
应付销售服务费 | 93785.4 |
应付税费 | 79824.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198260.15 |
负债合计 | 5631237.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1957468832.95 |
所有者权益合计 | 1972455669.11 |
负债和所有者权益合计 | 1978086906.56 |
资产: | |
银行存款 | 11898901.07 |
结算备付金 | 2301117.23 |
存出保证金 | 435996.18 |
交易性金融资产 | 1594593785.17 |
股票投资 | 449800857.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1144792927.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 94948439.92 |
应收证券清算款 | 4506962.14 |
应收利息 | 14341614.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20307.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1723047124.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10983298.37 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1421203.46 |
应付托管费 | 284240.69 |
应付销售服务费 | 76630.19 |
应付税费 | 66029.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 13426872.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1633154988.39 |
所有者权益合计 | 1709620251.95 |
负债和所有者权益合计 | 1723047124.05 |