| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
| 东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
| 东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
| 东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
| 东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3410952.85元 |
| 本期利润 | -862124.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11956397.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 113477471.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398200.36元 |
| 本期利润 | 4131204.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9461107.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 147902466.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8855825.1元 |
| 本期利润 | -38723454.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16771818.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 192676574.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11220253.79元 |
| 本期利润 | -29262537.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11166431.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 266268520.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71467161.35元 |
| 本期利润 | 41116490.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5448524.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 407355539.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45441344.2元 |
| 本期利润 | 13750617.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17855570.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 1742589975.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9409112.92元 |
| 本期利润 | 68440487.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9410761.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 1525235353.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
