| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2384060.0 | 0.63% |
| 山东黄金 | 600547 | 90000.0 | 2540700.0 | 0.67% |
| 长江电力 | 600900 | 100000.0 | 2493000.0 | 0.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 120000.0 | 1971202.32 | 0.52% |
| 中国神华 | 601088 | 60000.0 | 2345400.0 | 0.62% |
| 上海机场 | 600009 | 50000.0 | 1813000.0 | 0.48% |
| 银泰黄金 | 000975 | 100000.0 | 1809000.0 | 0.48% |
| 万华化学 | 600309 | 20000.0 | 1656000.0 | 0.44% |
| 中国移动 | 00941 | 28000.0 | 1698149.46 | 0.45% |
| 腾讯控股 | 00700 | 6000.0 | 1652459.34 | 0.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 200000.0 | 2356172.0 | 0.57% |
| 益丰药房 | 603939 | 60000.0 | 2402400.0 | 0.58% |
| 万华化学 | 600309 | 25000.0 | 1920500.0 | 0.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 2660661.92 | 0.64% |
| 中航西飞 | 000768 | 100000.0 | 2237000.0 | 0.54% |
| 长江电力 | 600900 | 100000.0 | 2334000.0 | 0.57% |
| 中国移动 | 00941 | 35000.0 | 2055306.96 | 0.5% |
| 中国太保 | 601601 | 100000.0 | 2378000.0 | 0.58% |
| 山东黄金 | 600547 | 140000.0 | 3201800.0 | 0.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2589000.0 | 0.63% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 307000.0 | 3881997.01 | 0.62% |
| 中国神华 | 601088 | 100000.0 | 3120000.0 | 0.5% |
| 山东黄金 | 600547 | 150000.0 | 3766500.0 | 0.61% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 220000.0 | 2774200.0 | 0.45% |
| 美团-W | 03690 | 30000.0 | 3154811.94 | 0.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 2809783.06 | 0.45% |
| 中信证券 | 600030 | 150000.0 | 3249000.0 | 0.52% |
| 中国移动 | 00941 | 50000.0 | 3014414.55 | 0.49% |
| 中国太保 | 601601 | 120000.0 | 3430800.0 | 0.55% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3630000.0 | 0.58% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4058400.0 | 0.57% |
| 中航西飞 | 000768 | 100000.0 | 2675000.0 | 0.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12000.0 | 3668742.82 | 0.52% |
| 振华科技 | 000733 | 35000.0 | 3354750.0 | 0.47% |
| 中国神华 | 601088 | 100000.0 | 3075000.0 | 0.43% |
| 美团-W | 03690 | 26000.0 | 2931712.0 | 0.41% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 220000.0 | 2505800.0 | 0.35% |
| 格力电器 | 000651 | 110000.0 | 4016100.0 | 0.56% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 600000.0 | 6195705.6 | 0.87% |
| 金山办公 | 688111 | 5500.0 | 2597210.0 | 0.36% |
| 中国神华 | 601088 | 150000.0 | 4225500.0 | 0.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 18000.0 | 6079197.2 | 0.55% |
| 上海机场 | 600009 | 70000.0 | 3901100.0 | 0.35% |
| 美团-W | 03690 | 30000.0 | 3768640.05 | 0.34% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3675000.0 | 0.33% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 630000.0 | 6430586.78 | 0.58% |
| 金山办公 | 688111 | 7000.0 | 3311000.0 | 0.3% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 25000.0 | 3125000.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3640000.0 | 0.33% |
| 震安科技 | 300767 | 80000.0 | 3288000.0 | 0.3% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 600000.0 | 5348900.76 | 0.56% |
| 中国移动 | 00941 | 120000.0 | 5547206.7 | 0.58% |
| 智飞生物 | 300122 | 30000.0 | 2634900.0 | 0.28% |
| 永创智能 | 603901 | 170000.0 | 2686000.0 | 0.28% |
| 香港交易所 | 00388 | 11000.0 | 3313317.08 | 0.35% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3232000.0 | 0.34% |
| 中国太保 | 601601 | 110000.0 | 2697200.0 | 0.28% |
| 震安科技 | 300767 | 60000.0 | 2805000.0 | 0.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 10000.0 | 2983521.8 | 0.31% |
| 迈为股份 | 300751 | 7000.0 | 2882880.0 | 0.3% |
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 4513155.6 | 0.35% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 150000.0 | 4375500.0 | 0.34% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 600000.0 | 5106468.24 | 0.39% |
| 永创智能 | 603901 | 250000.0 | 3157500.0 | 0.24% |
| 中国电建 | 601669 | 500000.0 | 3485000.0 | 0.27% |
| 中国核电 | 601985 | 600000.0 | 3510000.0 | 0.27% |
| 迈为股份 | 300751 | 7000.0 | 3387720.0 | 0.26% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 3365000.0 | 0.26% |
| 上海机场 | 600009 | 70000.0 | 4044600.0 | 0.31% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15000.0 | 3459900.0 | 0.27% |
| 明阳智能 | 601615 | 150000.0 | 5070000.0 | 0.35% |
| 中国电建 | 601669 | 800000.0 | 6296000.0 | 0.44% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 4220000.0 | 0.29% |
| 震安科技 | 300767 | 79940.0 | 4650909.2 | 0.32% |
| 东方财富 | 300059 | 170000.0 | 4318000.0 | 0.3% |
| 迈为股份 | 300751 | 9795.0 | 4808365.5 | 0.33% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 4429884.2 | 0.31% |
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 4190431.0 | 0.29% |
| 上海机场 | 600009 | 90000.0 | 5103000.0 | 0.35% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 40000.0 | 4156800.0 | 0.29% |
| 中国移动 | 00941 | 120000.0 | 5269942.98 | 0.4% |
| 保利发展 | 600048 | 299930.0 | 5308761.0 | 0.4% |
| 中国核电 | 601985 | 400000.0 | 3244000.0 | 0.24% |
| 中航重机 | 600765 | 60000.0 | 2573400.0 | 0.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 400000.0 | 3484098.96 | 0.26% |
| 永创智能 | 603901 | 250000.0 | 3357500.0 | 0.25% |
| 凯莱英 | 002821 | 10000.0 | 3670000.0 | 0.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 8000.0 | 4098400.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 60000.0 | 2808000.0 | 0.21% |
| 普洛药业 | 000739 | 70000.0 | 2188200.0 | 0.16% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 40000.0 | 3960000.0 | 0.37% |
| 招商银行 | 600036 | 100000.0 | 4871000.0 | 0.45% |
| 中信证券 | 600030 | 150000.0 | 3961500.0 | 0.37% |
| 永创智能 | 603901 | 300000.0 | 4830000.0 | 0.45% |
| 荣盛石化 | 002493 | 160000.0 | 2905600.0 | 0.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 4715000.0 | 0.44% |
| 旗滨集团 | 601636 | 200000.0 | 3420000.0 | 0.32% |
| 长江电力 | 600900 | 150000.0 | 3405000.0 | 0.32% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 80000.0 | 3024000.0 | 0.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 9000.0 | 3361317.12 | 0.31% |
| 天合光能 | 688599 | 142929.0 | 7655277.24 | 0.46% |
| 三角防务 | 300775 | 110000.0 | 4837800.0 | 0.29% |
| 招商银行 | 600036 | 300000.0 | 15135000.0 | 0.92% |
| 国投电力 | 600886 | 750000.0 | 9045000.0 | 0.55% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 40000.0 | 3961200.0 | 0.24% |
| 九洲药业 | 603456 | 80000.0 | 4407200.0 | 0.27% |
| 中国移动 | 00941 | 110000.0 | 4302338.37 | 0.26% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 3586000.0 | 0.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3660000.0 | 0.22% |
| 永创智能 | 603901 | 300000.0 | 4119000.0 | 0.25% |
| 韦尔股份 | 603501 | 15000.0 | 4830000.0 | 0.2% |
| 东方证券 | 600958 | 1000000.0 | 9990000.0 | 0.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 6170100.0 | 0.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 9718694.4 | 0.41% |
| 国投电力 | 600886 | 500000.0 | 4805000.0 | 0.2% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 300000.0 | 5442000.0 | 0.23% |
| 招商银行 | 600036 | 320000.0 | 17340800.0 | 0.73% |
| 长江电力 | 600900 | 550000.0 | 11352000.0 | 0.48% |
| 中国移动 | 00941 | 189500.0 | 7655323.22 | 0.32% |
| 五粮液 | 000858 | 17000.0 | 5064130.0 | 0.21% |
