| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 10.99% | 84.99% | 1.68% | 34266.21 |
| 2023-12-31 | 9.98% | 88.54% | 0.97% | 38850.89 |
| 2023-09-30 | 10.15% | 88.21% | 0.57% | 59052.73 |
| 2023-06-30 | 9.18% | 88.42% | 3.87% | 67640.91 |
| 2023-03-31 | 8.21% | 83.96% | 0.91% | 107026.50 |
| 2022-12-31 | 9.96% | 85.75% | 1.13% | 88968.64 |
| 2022-09-30 | 6.57% | 83.64% | 0.8% | 121868.42 |
| 2022-06-30 | 10.21% | 88.33% | 1.44% | 134345.21 |
| 2022-03-31 | 4.92% | 86.82% | 1.95% | 120551.67 |
| 2021-12-31 | 10.62% | 85.26% | 1.21% | 88896.36 |
| 2021-09-30 | 6.57% | 89.53% | 0.42% | 139509.87 |
| 2021-06-30 | 5.87% | 91.04% | 0.22% | 196654.98 |
