| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6125531.0 |
| 1.利息收入 | 374434.24 |
| 存款利息收入 | 48099.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4629924.83 |
| 股票投资收益 | -5543377.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116454.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029907.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1872185.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2144.77 |
| 减：二、费用 | 1575109.17 |
| 1.管理人报酬 | 1210684.57 |
| 2.托管费 | 226421.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7700640.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7700640.17 |
| 一、收入： | 293653.99 |
| 1.利息收入 | 182686.74 |
| 存款利息收入 | 26311.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320360.71 |
| 股票投资收益 | -282370.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122718.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725449.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210964.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571.03 |
| 减：二、费用 | 935913.88 |
| 1.管理人报酬 | 706306.64 |
| 2.托管费 | 141261.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642259.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642259.89 |
| 一、收入： | -24566540.67 |
| 1.利息收入 | 83796.48 |
| 存款利息收入 | 83796.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9149250.96 |
| 股票投资收益 | -10382658.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150743.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1082663.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15524071.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22984.99 |
| 减：二、费用 | 2217703.59 |
| 1.管理人报酬 | 1699741.36 |
| 2.托管费 | 339948.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26784244.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26784244.26 |
| 一、收入： | -15406475.21 |
| 1.利息收入 | 41683.99 |
| 存款利息收入 | 41683.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8944990.0 |
| 股票投资收益 | -10063934.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515606.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 603337.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6517461.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14291.8 |
| 减：二、费用 | 1142560.19 |
| 1.管理人报酬 | 878512.01 |
| 2.托管费 | 175702.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16549035.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16549035.4 |
| 一、收入： | 65044999.56 |
| 1.利息收入 | 402034.73 |
| 存款利息收入 | 295966.92 |
| 债券利息收入 | 5736.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92740294.9 |
| 股票投资收益 | 90357570.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785535.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1597188.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28926283.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828952.95 |
| 减：二、费用 | 6198173.64 |
| 1.管理人报酬 | 3665871.31 |
| 2.托管费 | 733174.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620907.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58846825.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58846825.92 |
| 一、收入： | 60594670.88 |
| 1.利息收入 | 322286.99 |
| 存款利息收入 | 221955.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69106511.93 |
| 股票投资收益 | 67611444.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495067.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9579385.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745257.73 |
| 减：二、费用 | 4027212.42 |
| 1.管理人报酬 | 2373592.23 |
| 2.托管费 | 474718.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090558.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56567458.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56567458.46 |
| 一、收入： | 45402398.71 |
| 1.利息收入 | 1146581.99 |
| 存款利息收入 | 400022.72 |
| 债券利息收入 | 352.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2248745.16 |
| 股票投资收益 | -1787562.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -516236.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55053.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46262672.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241889.4 |
| 减：二、费用 | 4914698.84 |
| 1.管理人报酬 | 2966282.96 |
| 2.托管费 | 593256.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310258.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40487699.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40487699.87 |
