博时荣泰混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1920522.0 |
| 存出保证金 |
58559.79 |
| 交易性金融资产 |
55384245.94 |
| 股票投资 |
55384245.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14486919.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77126754.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196281.23 |
| 应付赎回款 |
14931.6 |
| 应付管理人报酬 |
78131.48 |
| 应付托管费 |
13021.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237374.18 |
| 负债合计 |
539740.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83011616.66 |
| 所有者权益合计 |
76587014.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
77126754.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5767153.04 |
| 结算备付金 |
2477272.25 |
| 存出保证金 |
58782.42 |
| 交易性金融资产 |
65986940.1 |
| 股票投资 |
65837977.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148962.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14994419.89 |
| 应收证券清算款 |
883702.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4150.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90172421.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
531931.84 |
| 应付赎回款 |
14488.62 |
| 应付管理人报酬 |
110397.29 |
| 应付托管费 |
22079.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257422.74 |
| 负债合计 |
936320.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88870063.32 |
| 所有者权益合计 |
89236100.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
90172421.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16204861.93 |
| 结算备付金 |
436060.08 |
| 存出保证金 |
95614.45 |
| 交易性金融资产 |
80560155.56 |
| 股票投资 |
80120662.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
439492.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
592123.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10247.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97899063.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13755.64 |
| 应付管理人报酬 |
126051.36 |
| 应付托管费 |
25210.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288275.82 |
| 负债合计 |
453296.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96164356.92 |
| 所有者权益合计 |
97445766.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
97899063.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24537325.3 |
| 结算备付金 |
360709.9 |
| 存出保证金 |
91685.47 |
| 交易性金融资产 |
96025369.58 |
| 股票投资 |
95058807.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
966562.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35383.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121050473.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1381662.95 |
| 应付赎回款 |
560575.11 |
| 应付管理人报酬 |
142665.01 |
| 应付托管费 |
28533.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293858.99 |
| 负债合计 |
2407305.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106068043.22 |
| 所有者权益合计 |
118643167.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
121050473.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11712075.67 |
| 结算备付金 |
318568.04 |
| 存出保证金 |
140779.3 |
| 交易性金融资产 |
128747086.25 |
| 股票投资 |
128746550.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3891449.49 |
| 应收利息 |
1738.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174273.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144985970.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
915066.08 |
| 应付管理人报酬 |
184003.22 |
| 应付托管费 |
36800.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164547.49 |
| 负债合计 |
1409986.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113646809.2 |
| 所有者权益合计 |
143575983.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
144985970.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40335170.24 |
| 结算备付金 |
12391217.81 |
| 存出保证金 |
287044.48 |
| 交易性金融资产 |
185648925.83 |
| 股票投资 |
185648925.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4372373.29 |
| 应收利息 |
10882.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147809.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243193424.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1812552.42 |
| 应付赎回款 |
6843347.7 |
| 应付管理人报酬 |
314071.66 |
| 应付托管费 |
62814.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84746.15 |
| 负债合计 |
9304720.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187775568.21 |
| 所有者权益合计 |
233888703.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
243193424.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30461748.49 |
| 结算备付金 |
13353866.54 |
| 存出保证金 |
327286.38 |
| 交易性金融资产 |
325122919.59 |
| 股票投资 |
325122919.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
161400000.0 |
| 应收证券清算款 |
7809813.33 |
| 应收利息 |
-46777.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144585.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538573441.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8079574.12 |
| 应付管理人报酬 |
695279.04 |
| 应付托管费 |
139055.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64756.73 |
| 负债合计 |
9482859.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491675047.97 |
| 所有者权益合计 |
529090582.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
538573441.92 |
