博时荣泰混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5828454.99元 |
| 本期利润 |
-7700640.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6424602.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
76587014.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431295.4元 |
| 本期利润 |
-642259.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366037.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
89236100.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11260173.08元 |
| 本期利润 |
-26784244.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1281409.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
97445766.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10031574.4元 |
| 本期利润 |
-16549035.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12575124.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
118643167.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87773108.94元 |
| 本期利润 |
58846825.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29929174.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
143575983.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66146844.23元 |
| 本期利润 |
56567458.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43192957.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
233888703.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5774972.61元 |
| 本期利润 |
40487699.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4548274.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
529090582.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
