名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0499 | 1.70% |
创金合信文娱媒体股票… | 1.0644 | 1.70% |
创金合信积极成长股票… | 0.6564 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币C | 0.9709 | 1.83% |
创金合信货币A | 0.949 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.8484 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3406425.15 |
1.利息收入 | 20610.92 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5032095.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8459131.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65335.6 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 65299.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3471760.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3471760.75 |
一、收入: | 1538560.05 |
1.利息收入 | 1620.75 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45500.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1491058.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
379.75 |
减:二、费用 | 40372.66 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 827.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39545.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1498187.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1498187.39 |
一、收入: | 85212840.41 |
1.利息收入 | 448451.27 |
存款利息收入 | 156561.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15365162.05 |
股票投资收益 | 15013057.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352104.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69399023.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203.78 |
减:二、费用 | 2905049.6 |
1.管理人报酬 | 1217450.76 |
2.托管费 | 304362.74 |
3.销售服务费 | 40.03 |
4.交易费用 | 1287548.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95648.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82307790.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82307790.81 |