名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5148 | 1.79% |
创金合信货币A | 0.5039 | 1.75% |
创金合信货币D | 0.4526 | 1.65% |
创金合信货币E | 0.4682 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.20% | -2.74% | -6.10% | -7.14% | 3.25% | -15.29% | 4.14% | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
同类排名[股票型] |
422|935 | 298|986 | 705|977 | 509|958 | 336|936 | 312|884 | 31|776 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8903 | 0.8903 | 0.92% | |
2024-07-25 | 0.8822 | 0.8822 | -0.56% | |
2024-07-24 | 0.8872 | 0.8872 | -1.51% | |
2024-07-23 | 0.9008 | 0.9008 | -2.27% | |
2024-07-22 | 0.9217 | 0.9217 | 0.69% |
截至2024-06-30 创金合信文娱媒体股票发起C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 143.60 | 6.93% |
01810 | 小米集团-W | 6.00 | 95.66 | 4.62% |
00839 | 中教控股 | 18.00 | 74.09 | 3.58% |
01368 | 特步国际 | 14.00 | 64.88 | 3.13% |
02618 | 京东物流 | 8.00 | 63.79 | 3.08% |
02331 | 李宁 | 3.00 | 60.36 | 2.91% |
06098 | 碧桂园服务 | 12.00 | 54.77 | 2.64% |
00268 | 金蝶国际 | 7.00 | 52.11 | 2.52% |
00696 | 中国民航信息网络 | 6.00 | 51.83 | 2.50% |
300454 | 深信服 | 1.00 | 50.53 | 2.44% |