银华招利一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6691216.64元 |
| 本期利润 |
-2522453.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3827634.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
105450835.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1057907.16元 |
| 本期利润 |
663914.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1274098.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
136479382.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1081152.15元 |
| 本期利润 |
-3768319.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1425960.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
210210245.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1605425.76元 |
| 本期利润 |
1053319.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7016353.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
323038594.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18206103.02元 |
| 本期利润 |
18922472.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11292374.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
655109978.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11167242.94元 |
| 本期利润 |
11027282.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11611247.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1069637665.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
