银华招利一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1718341.26元 |
| 本期利润 |
-776242.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1232544.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
25263298.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269204.61元 |
| 本期利润 |
64287.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25515.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
31469743.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64624.35元 |
| 本期利润 |
-935410.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54170.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
38792237.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124002.61元 |
| 本期利润 |
29658.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
900043.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
57383287.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2841776.0元 |
| 本期利润 |
2963361.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1542875.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
117678479.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1833273.58元 |
| 本期利润 |
1805591.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1884352.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
215603114.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
