| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132751396.06元 |
| 本期利润 | -96491353.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -369295015.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3527元 |
| 期末基金资产净值 | 677854620.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4182953.0元 |
| 本期利润 | 13424792.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -274758061.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2503元 |
| 期末基金资产净值 | 822859035.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280711570.48元 |
| 本期利润 | -292828778.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -301145655.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.26元 |
| 期末基金资产净值 | 856943088.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251823158.33元 |
| 本期利润 | -134633413.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156783581.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 1084253558.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 568670189.89元 |
| 本期利润 | 29114303.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31992136.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 1266748762.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497112107.16元 |
| 本期利润 | 513161702.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324911540.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 2115447626.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19470547.21元 |
| 本期利润 | 489358494.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18104219.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 4305832237.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.86% |
