| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60008058.54 |
| 存出保证金 | 633062.02 |
| 交易性金融资产 | 1026891285.47 |
| 股票投资 | 981201273.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45690012.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36675271.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92276.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1178331959.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117118222.95 |
| 应付赎回款 | 1659229.46 |
| 应付管理人报酬 | 1082616.93 |
| 应付托管费 | 180436.15 |
| 应付销售服务费 | 65692.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1217151.83 |
| 负债合计 | 121323349.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1395983203.69 |
| 所有者权益合计 | 1057008609.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1178331959.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12502273.08 |
| 结算备付金 | 6915927.63 |
| 存出保证金 | 640267.72 |
| 交易性金融资产 | 1325825968.69 |
| 股票投资 | 1257825913.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68000055.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4194177.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1012500.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1351091115.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2333216.06 |
| 应付赎回款 | 995656.58 |
| 应付管理人报酬 | 1619024.79 |
| 应付托管费 | 269837.47 |
| 应付销售服务费 | 89015.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3930525.97 |
| 负债合计 | 9237275.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455955485.08 |
| 所有者权益合计 | 1341853839.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1351091115.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81973181.32 |
| 结算备付金 | 7808820.64 |
| 存出保证金 | 740958.16 |
| 交易性金融资产 | 944491358.74 |
| 股票投资 | 915924359.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28566999.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19827354.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 210540.0 |
| 应收申购款 | 141047.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055193259.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 549514.73 |
| 应付管理人报酬 | 1373322.32 |
| 应付托管费 | 228887.05 |
| 应付销售服务费 | 63105.68 |
| 应付税费 | 3.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3017903.9 |
| 负债合计 | 5232736.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428474304.42 |
| 所有者权益合计 | 1049960523.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055193259.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103106092.74 |
| 结算备付金 | 1190438.31 |
| 存出保证金 | 318534.18 |
| 交易性金融资产 | 1131444529.7 |
| 股票投资 | 1110273382.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21171146.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8248979.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1437744.99 |
| 应收申购款 | 539761.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1246286081.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25783279.58 |
| 应付赎回款 | 1424552.0 |
| 应付管理人报酬 | 1428270.91 |
| 应付托管费 | 238045.17 |
| 应付销售服务费 | 67168.83 |
| 应付税费 | 1.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1734011.11 |
| 负债合计 | 30675329.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1452915661.53 |
| 所有者权益合计 | 1215610752.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1246286081.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70629809.86 |
| 结算备付金 | 160420.57 |
| 存出保证金 | 379157.13 |
| 交易性金融资产 | 1375457567.72 |
| 股票投资 | 1363860988.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11596579.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111674.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1446738629.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7126048.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1890336.41 |
| 应付托管费 | 315056.06 |
| 应付销售服务费 | 87037.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 9919614.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1464398799.73 |
| 所有者权益合计 | 1436819014.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1446738629.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162695183.59 |
| 结算备付金 | 23856887.63 |
| 存出保证金 | 1168730.94 |
| 交易性金融资产 | 2026567693.92 |
| 股票投资 | 2026567693.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79057092.88 |
| 应收利息 | 23131.13 |
| 应收股利 | 14311.26 |
| 应收申购款 | 2295282.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2295678313.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86431139.76 |
| 应付管理人报酬 | 2966042.68 |
| 应付托管费 | 494340.44 |
| 应付销售服务费 | 124246.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116005.76 |
| 负债合计 | 90925046.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873775845.3 |
| 所有者权益合计 | 2204753267.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2295678313.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2746774538.34 |
| 结算备付金 | 15149497.66 |
| 存出保证金 | 30167615.56 |
| 交易性金融资产 | 1913698380.45 |
| 股票投资 | 1913698380.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 311803.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4706101835.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 663144333.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4999320.58 |
| 应付托管费 | 833220.1 |
| 应付销售服务费 | 158110.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105000.0 |
| 负债合计 | 670429579.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3910146471.49 |
| 所有者权益合计 | 4035672255.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4706101835.53 |
