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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城电子信息产业股票A (010003)
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景顺长城电子信息产业股票A010003
基金类型:股票型     成立日期:2020-09-09     基金规模:13.62亿份     基金经理: 杨锐文 
基金全称:景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.84%
  • 近一月
    增长率
    0.37%
  • 近一季
    增长率
    2.59%
  • 近半年
    增长率
    17.56%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城电子信息产业股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: 387644252.07
1.利息收入 2326953.31
存款利息收入 702341.64
债券利息收入 1624611.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
315171855.96
股票投资收益 307506630.11
基金投资收益 --
债券投资收益 586392.3
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7078833.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
66526463.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3618979.28
减:二、费用 38996240.46
1.管理人报酬 24260807.67
2.托管费 4043467.93
3.销售服务费 1723396.04
4.交易费用 8818278.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150280.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
348648011.61
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
348648011.61
一、收入: 518683304.38
1.利息收入 7369811.79
存款利息收入 3798584.27
债券利息收入 998136.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
94499588.63
股票投资收益 93235497.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1264091.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
413623649.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3190254.73
减:二、费用 36404695.09
1.管理人报酬 22361494.03
2.托管费 3726915.71
3.销售服务费 1551220.66
4.交易费用 8666396.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 98668.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
482278609.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
482278609.29
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