长城久嘉创新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104470594.56元 |
| 本期利润 |
-95354634.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209593978.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
1020376329.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19428524.81元 |
| 本期利润 |
41811183.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366532106.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4131元 |
| 期末基金资产净值 |
1253886547.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121074795.86元 |
| 本期利润 |
-347566728.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423511849.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3711元 |
| 期末基金资产净值 |
1564660773.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95199945.48元 |
| 本期利润 |
-111758260.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140898517.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6335元 |
| 期末基金资产净值 |
363299854.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33703001.96元 |
| 本期利润 |
-2679107.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218045727.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
426751798.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.34% |
