名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6661.10 | 5122.77 | 76.91% | 853.79 | 12.82% | -- | -- | 657.20 | 9.87% |
2023-06-30 | 4083.27 | 3153.22 | 77.22% | 525.54 | 12.87% | -- | -- | 390.69 | 9.57% |
2022-12-31 | 5676.43 | 4541.82 | 80.01% | 756.97 | 13.34% | -- | -- | 349.14 | 6.15% |
2022-06-30 | 2298.86 | 1876.25 | 81.62% | 312.71 | 13.60% | -- | -- | 96.08 | 4.18% |
2021-12-31 | 7623.18 | 3321.74 | 43.57% | 553.62 | 7.26% | 3674.56 | 48.20% | 45.49 | 0.60% |