华泰柏瑞景利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217482.79元 |
| 本期利润 |
-508207.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11644.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
635156.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10339795.17元 |
| 本期利润 |
-13597385.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2316106.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
219042796.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22260843.1元 |
| 本期利润 |
-6819507.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3016129.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
720504789.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57512667.38元 |
| 本期利润 |
50442817.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14509935.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
737820749.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34398599.48元 |
| 本期利润 |
36286432.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30874590.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
| 期末基金资产净值 |
580242746.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5265114.95元 |
| 本期利润 |
6563214.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5200915.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
562493851.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
