| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 137.09 | 64.24 | 46.86% | 10.71 | 7.81% | -- | -- | 22.85 | 16.67% |
| 2022-12-31 | 1004.94 | 508.13 | 50.56% | 84.69 | 8.43% | -- | -- | 32.60 | 3.24% |
| 2022-06-30 | 560.80 | 276.25 | 49.26% | 46.04 | 8.21% | -- | -- | 19.49 | 3.48% |
| 2021-12-31 | 1004.48 | 422.77 | 42.09% | 70.46 | 7.01% | 191.16 | 19.03% | 43.05 | 4.29% |
| 2021-06-30 | 428.76 | 187.00 | 43.61% | 31.17 | 7.27% | 77.92 | 18.17% | 15.84 | 3.69% |
| 2020-12-31 | 237.00 | 99.36 | 41.93% | 16.56 | 6.99% | 93.35 | 39.39% | 8.40 | 3.54% |
