| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11061.51 |
| 1.利息收入 | 10891.51 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 455.75 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10605.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10605.76 |
| 一、收入： | -449900.22 |
| 1.利息收入 | 202250.6 |
| 存款利息收入 | 31835.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1984553.74 |
| 股票投资收益 | 1260065.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598592.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125895.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2636704.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 645571.98 |
| 1.管理人报酬 | 389167.95 |
| 2.托管费 | 97292.06 |
| 3.销售服务费 | 21009.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3289.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289.86 |
| 6.其他费用 | 134774.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095472.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1095472.2 |
| 一、收入： | 1750928.87 |
| 1.利息收入 | 149293.46 |
| 存款利息收入 | 14770.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572834.25 |
| 股票投资收益 | 1907368.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616886.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48579.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971198.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 331751.27 |
| 1.管理人报酬 | 192833.27 |
| 2.托管费 | 48208.33 |
| 3.销售服务费 | 8672.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82006.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419177.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419177.6 |
| 一、收入： | 13338047.58 |
| 1.利息收入 | 4357205.97 |
| 存款利息收入 | 69305.38 |
| 债券利息收入 | 3546289.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 393584.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11712829.83 |
| 股票投资收益 | 8805730.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2216432.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 138577.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 552089.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2731988.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3209071.34 |
| 1.管理人报酬 | 1592075.52 |
| 2.托管费 | 398018.81 |
| 3.销售服务费 | 127679.88 |
| 4.交易费用 | 709579.0 |
| 5.利息支出 | 154625.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154625.63 |
| 6.其他费用 | 218797.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10128976.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10128976.24 |
| 一、收入： | 6084049.38 |
| 1.利息收入 | 2467371.83 |
| 存款利息收入 | 35531.26 |
| 债券利息收入 | 2008866.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 261907.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4830601.95 |
| 股票投资收益 | 4597870.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218853.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451584.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1213924.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1907554.86 |
| 1.管理人报酬 | 961259.92 |
| 2.托管费 | 240314.93 |
| 3.销售服务费 | 80655.23 |
| 4.交易费用 | 453016.23 |
| 5.利息支出 | 57453.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57453.53 |
| 6.其他费用 | 109209.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4176494.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4176494.52 |
| 一、收入： | 6879296.28 |
| 1.利息收入 | 1173572.13 |
| 存款利息收入 | 106432.66 |
| 债券利息收入 | 466213.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 105631.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
619007.3 |
| 股票投资收益 | 576325.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36746.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5936.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5086716.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 851291.64 |
| 1.管理人报酬 | 488256.71 |
| 2.托管费 | 122064.18 |
| 3.销售服务费 | 40859.32 |
| 4.交易费用 | 148151.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50851.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6028004.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6028004.64 |
