博时恒荣一年混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18041691.77 |
| 结算备付金 |
1075310.7 |
| 存出保证金 |
14718.03 |
| 交易性金融资产 |
1743520.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1743520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13598599.97 |
| 应收证券清算款 |
418072.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34891943.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2635496.88 |
| 应付管理人报酬 |
17235.86 |
| 应付托管费 |
4308.95 |
| 应付销售服务费 |
1111.4 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90627.07 |
| 负债合计 |
2748780.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30612080.57 |
| 所有者权益合计 |
32143162.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
34891943.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10559584.35 |
| 结算备付金 |
234470.46 |
| 存出保证金 |
9043.35 |
| 交易性金融资产 |
35983600.77 |
| 股票投资 |
657747.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35325853.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499089.97 |
| 应收证券清算款 |
979670.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51265489.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3788.37 |
| 应付管理人报酬 |
34968.2 |
| 应付托管费 |
8742.04 |
| 应付销售服务费 |
2207.91 |
| 应付税费 |
3.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116110.76 |
| 负债合计 |
165820.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48742740.45 |
| 所有者权益合计 |
51099668.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
51265489.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071700.93 |
| 结算备付金 |
815286.68 |
| 存出保证金 |
11172.67 |
| 交易性金融资产 |
28551334.24 |
| 股票投资 |
8917213.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19634120.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
666181.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50038.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51165715.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
436159.5 |
| 应付赎回款 |
19175.58 |
| 应付管理人报酬 |
33075.24 |
| 应付托管费 |
8268.85 |
| 应付销售服务费 |
1708.31 |
| 应付税费 |
35.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101112.99 |
| 负债合计 |
599536.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45819487.97 |
| 所有者权益合计 |
50566178.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
51165715.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2971745.39 |
| 结算备付金 |
1025123.82 |
| 存出保证金 |
36834.82 |
| 交易性金融资产 |
33783609.93 |
| 股票投资 |
7149991.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26633618.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
239295.75 |
| 应收利息 |
139498.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48096158.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
472323.7 |
| 应付管理人报酬 |
35432.53 |
| 应付托管费 |
8858.14 |
| 应付销售服务费 |
1133.64 |
| 应付税费 |
294.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
704453.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44146238.66 |
| 所有者权益合计 |
47391704.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
48096158.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337846.75 |
| 结算备付金 |
718144.83 |
| 存出保证金 |
40728.23 |
| 交易性金融资产 |
262996638.96 |
| 股票投资 |
35375814.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210597024.53 |
| 资产支持证券投资 |
17023800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8400000.0 |
| 应收证券清算款 |
6517479.6 |
| 应收利息 |
2086573.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285097561.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159777.93 |
| 应付托管费 |
39944.47 |
| 应付销售服务费 |
13397.03 |
| 应付税费 |
10331.14 |
| 应付利息 |
5688.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
40349598.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234496524.69 |
| 所有者权益合计 |
244747963.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
285097561.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3336190.84 |
| 结算备付金 |
4687898.83 |
| 存出保证金 |
17905.16 |
| 交易性金融资产 |
211375515.71 |
| 股票投资 |
69055755.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125306160.2 |
| 资产支持证券投资 |
17013600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
903602.19 |
| 应收利息 |
893890.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240215003.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160312.31 |
| 应付托管费 |
40078.08 |
| 应付销售服务费 |
13452.4 |
| 应付税费 |
5338.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44600.0 |
| 负债合计 |
368490.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233805148.12 |
| 所有者权益合计 |
239846512.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
240215003.51 |
