博时恒荣一年混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1505244.15元 |
| 本期利润 |
-923089.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2108319.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
44644916.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2219753.45元 |
| 本期利润 |
1267977.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4288528.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
45365538.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11167957.87元 |
| 本期利润 |
8545571.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3041605.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
44208787.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4552286.09元 |
| 本期利润 |
3542368.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5378043.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
203693771.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817428.97元 |
| 本期利润 |
5052737.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817915.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
199549358.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
