蜂巢丰瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104604.64元 |
| 本期利润 |
464237.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015894.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
92251134.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9915.82元 |
| 本期利润 |
8895.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13383.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
1019705.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23144.07元 |
| 本期利润 |
2778.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184545.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
2448536.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1487.78元 |
| 本期利润 |
1182.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117968.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
511714.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38906.22元 |
| 本期利润 |
52858.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1091.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4942元 |
| 期末基金资产净值 |
3300.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17112.25元 |
| 本期利润 |
15532.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
14332.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
