| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7282823.65 |
| 1.利息收入 | 292849.38 |
| 存款利息收入 | 292849.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27881935.76 |
| 股票投资收益 | 25708955.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574522.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598456.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20893808.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.43 |
| 减：二、费用 | 12416292.9 |
| 1.管理人报酬 | 9800692.01 |
| 2.托管费 | 1633448.74 |
| 3.销售服务费 | 741565.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240585.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133469.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5133469.25 |
| 一、收入： | 33078850.72 |
| 1.利息收入 | 154051.92 |
| 存款利息收入 | 154051.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45574873.46 |
| 股票投资收益 | 44026502.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548371.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12650468.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394.2 |
| 减：二、费用 | 7200756.61 |
| 1.管理人报酬 | 5727553.35 |
| 2.托管费 | 954592.26 |
| 3.销售服务费 | 396707.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121903.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25878094.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25878094.11 |
| 一、收入： | -327507889.16 |
| 1.利息收入 | 352484.23 |
| 存款利息收入 | 352484.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110710405.0 |
| 股票投资收益 | -112949897.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359055.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880437.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217150148.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180.03 |
| 减：二、费用 | 15974310.03 |
| 1.管理人报酬 | 12710520.27 |
| 2.托管费 | 2118420.05 |
| 3.销售服务费 | 900334.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245033.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343482199.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343482199.19 |
| 一、收入： | -157282816.1 |
| 1.利息收入 | 154794.68 |
| 存款利息收入 | 154794.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56299241.87 |
| 股票投资收益 | -58079416.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163527.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616646.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101138500.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.54 |
| 减：二、费用 | 8285136.95 |
| 1.管理人报酬 | 6588590.74 |
| 2.托管费 | 1098098.46 |
| 3.销售服务费 | 471708.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126738.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165567953.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165567953.05 |
| 一、收入： | 87532584.46 |
| 1.利息收入 | 933709.3 |
| 存款利息收入 | 735753.29 |
| 债券利息收入 | 37587.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360876835.68 |
| 股票投资收益 | 354215394.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1364453.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5296987.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276080811.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802850.51 |
| 减：二、费用 | 50345972.07 |
| 1.管理人报酬 | 32120865.74 |
| 2.托管费 | 5353477.61 |
| 3.销售服务费 | 1938830.43 |
| 4.交易费用 | 10682598.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250197.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37186612.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37186612.39 |
| 一、收入： | 128807055.93 |
| 1.利息收入 | 580667.51 |
| 存款利息收入 | 398192.88 |
| 债券利息收入 | 37228.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176186035.23 |
| 股票投资收益 | 170778566.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5313768.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49759892.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1800245.92 |
| 减：二、费用 | 30109331.36 |
| 1.管理人报酬 | 20139713.69 |
| 2.托管费 | 3356618.96 |
| 3.销售服务费 | 1147017.98 |
| 4.交易费用 | 5340552.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125426.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98697724.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98697724.57 |
| 一、收入： | 429146653.21 |
| 1.利息收入 | 4147486.23 |
| 存款利息收入 | 850001.19 |
| 债券利息收入 | 80837.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2529023.91 |
| 股票投资收益 | 2528275.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422469671.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 21396232.62 |
| 1.管理人报酬 | 13583221.62 |
| 2.托管费 | 2263870.24 |
| 3.销售服务费 | 722231.11 |
| 4.交易费用 | 4715836.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111073.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407750420.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407750420.59 |
