| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13980822.45元 |
| 本期利润 | -3809911.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87415981.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 560970397.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33119017.28元 |
| 本期利润 | 22315052.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64637522.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 605891030.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106548887.55元 |
| 本期利润 | -289443482.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88815802.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 618803585.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54271059.16元 |
| 本期利润 | -138679432.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58420426.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 794488795.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274805833.96元 |
| 本期利润 | 27907073.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123643277.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 960753134.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132065258.05元 |
| 本期利润 | 82099856.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73108401.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 1814082642.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12400323.2元 |
| 本期利润 | 361967422.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12400323.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 3162552210.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
