名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -440641640.09 |
1.利息收入 | 983542.05 |
存款利息收入 | 712707.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1017631320.72 |
股票投资收益 | -1119745492.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9442790.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92671381.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
575967046.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39092.13 |
减:二、费用 | 71720598.19 |
1.管理人报酬 | 61131807.4 |
2.托管费 | 10188634.56 |
3.销售服务费 | 4910.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395238.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-512362238.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-512362238.28 |
一、收入: | -113000099.44 |
1.利息收入 | 424275.43 |
存款利息收入 | 424275.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-531163634.94 |
股票投资收益 | -599842495.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6728232.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61950627.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
417716195.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23064.45 |
减:二、费用 | 41252960.7 |
1.管理人报酬 | 35179018.92 |
2.托管费 | 5863169.83 |
3.销售服务费 | 2425.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208339.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154253060.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154253060.14 |
一、收入: | -1414987070.85 |
1.利息收入 | 1850698.78 |
存款利息收入 | 1330525.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-395405677.16 |
股票投资收益 | -467524743.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7400427.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64718639.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1021550846.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118754.34 |
减:二、费用 | 96041149.96 |
1.管理人报酬 | 82006183.21 |
2.托管费 | 13667697.21 |
3.销售服务费 | 2179.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365088.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1511028220.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1511028220.81 |
一、收入: | -362378715.74 |
1.利息收入 | 663330.68 |
存款利息收入 | 606785.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152977116.26 |
股票投资收益 | -197798262.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5047476.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39773670.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-210149384.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84453.99 |
减:二、费用 | 50115976.65 |
1.管理人报酬 | 42799610.4 |
2.托管费 | 7133268.43 |
3.销售服务费 | 165.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182930.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412494692.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412494692.39 |
一、收入: | -807243060.7 |
1.利息收入 | 13913548.4 |
存款利息收入 | 2911085.74 |
债券利息收入 | 8334273.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-766088974.31 |
股票投资收益 | -834038767.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1172080.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66777712.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58021558.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2953923.71 |
减:二、费用 | 170342438.54 |
1.管理人报酬 | 114834378.44 |
2.托管费 | 19139063.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36155317.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213668.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-977585499.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-977585499.24 |
一、收入: | -363819460.03 |
1.利息收入 | 7969657.93 |
存款利息收入 | 2263693.5 |
债券利息收入 | 3123556.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138610094.16 |
股票投资收益 | -177346434.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1172080.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37564259.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235498661.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2319637.67 |
减:二、费用 | 86262268.97 |
1.管理人报酬 | 59416700.1 |
2.托管费 | 9902783.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16845197.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97576.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-450081729.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-450081729.0 |