| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1088020774.84元 |
| 本期利润 | -512185348.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2373381054.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3971元 |
| 期末基金资产净值 | 3602683322.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571825793.28元 |
| 本期利润 | -154190822.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2191870727.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 4272114318.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -489413801.67元 |
| 本期利润 | -1510923895.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2206148906.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 4801287146.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -202343221.12元 |
| 本期利润 | -412554588.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1181957527.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1621元 |
| 期末基金资产净值 | 6110887663.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -919563940.74元 |
| 本期利润 | -977585499.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -851810569.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 6795189012.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214583067.53元 |
| 本期利润 | -450081729.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -429085970.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0489元 |
| 期末基金资产净值 | 8343261807.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
