| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2438773.82 |
| 存出保证金 | 309375.43 |
| 交易性金融资产 | 3473041436.19 |
| 股票投资 | 3240488597.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232552838.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 156925.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207550.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3663499028.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49958163.76 |
| 应付赎回款 | 4188440.91 |
| 应付管理人报酬 | 3632257.75 |
| 应付托管费 | 605376.28 |
| 应付销售服务费 | 417.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1185834.35 |
| 负债合计 | 59570490.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5978143513.3 |
| 所有者权益合计 | 3603928538.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3663499028.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116751090.59 |
| 结算备付金 | 13688605.31 |
| 存出保证金 | 596844.88 |
| 交易性金融资产 | 4136158270.44 |
| 股票投资 | 3903124374.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233033895.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6889131.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16748607.33 |
| 应收申购款 | 355378.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4291187928.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5195103.61 |
| 应付赎回款 | 4649094.21 |
| 应付管理人报酬 | 5268006.66 |
| 应付托管费 | 878001.12 |
| 应付销售服务费 | 411.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1819318.74 |
| 负债合计 | 17809935.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6465905752.93 |
| 所有者权益合计 | 4273377992.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4291187928.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301152815.0 |
| 结算备付金 | 4823588.26 |
| 存出保证金 | 443990.1 |
| 交易性金融资产 | 4505770415.4 |
| 股票投资 | 4303354308.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202416106.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 322554.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 322970.4 |
| 应收申购款 | 425059.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4813261393.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 235.4 |
| 应付赎回款 | 2455105.89 |
| 应付管理人报酬 | 6158757.05 |
| 应付托管费 | 1026459.49 |
| 应付销售服务费 | 410.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1274534.61 |
| 负债合计 | 10915502.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7008985280.32 |
| 所有者权益合计 | 4802345890.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 4813261393.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 343384810.87 |
| 结算备付金 | 4460262.03 |
| 存出保证金 | 522602.09 |
| 交易性金融资产 | 5818823626.6 |
| 股票投资 | 5586492755.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232330871.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11826117.96 |
| 应收申购款 | 1775719.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6180793139.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47464748.46 |
| 应付赎回款 | 12555780.3 |
| 应付管理人报酬 | 7225311.08 |
| 应付托管费 | 1204218.53 |
| 应付销售服务费 | 120.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1090754.68 |
| 负债合计 | 69540933.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7293280484.39 |
| 所有者权益合计 | 6111252205.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 6180793139.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133837413.67 |
| 结算备付金 | 7689589.61 |
| 存出保证金 | 1147472.0 |
| 交易性金融资产 | 6658817272.58 |
| 股票投资 | 6227668272.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 431149000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2006769.49 |
| 应收利息 | 9141816.11 |
| 应收股利 | 1452000.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6814092333.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 158.23 |
| 应付赎回款 | 3773065.83 |
| 应付管理人报酬 | 8905739.3 |
| 应付托管费 | 1484289.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139151.47 |
| 负债合计 | 18903321.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7646999582.14 |
| 所有者权益合计 | 6795189012.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 6814092333.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 424409864.85 |
| 结算备付金 | 6241206.76 |
| 存出保证金 | 1347779.43 |
| 交易性金融资产 | 7973704964.78 |
| 股票投资 | 7553480964.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420224000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3963784.05 |
| 应收股利 | 11166995.62 |
| 应收申购款 | 3357837.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8424192433.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33923320.12 |
| 应付赎回款 | 32108568.17 |
| 应付管理人报酬 | 10365257.77 |
| 应付托管费 | 1727543.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144347.11 |
| 负债合计 | 80930625.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8772347778.29 |
| 所有者权益合计 | 8343261807.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 8424192433.31 |
