| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189150474.36 |
| 1.利息收入 | 551111.67 |
| 存款利息收入 | 551111.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122325571.61 |
| 股票投资收益 | -130285678.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958069.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7002037.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67488735.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112721.5 |
| 减：二、费用 | 20581876.9 |
| 1.管理人报酬 | 17452271.59 |
| 2.托管费 | 2908711.95 |
| 3.销售服务费 | 20303.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200586.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209732351.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209732351.26 |
| 一、收入： | 23047614.12 |
| 1.利息收入 | 303963.51 |
| 存款利息收入 | 303963.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51930026.1 |
| 股票投资收益 | -56517946.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255398.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4332522.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74617463.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56213.51 |
| 减：二、费用 | 11955831.57 |
| 1.管理人报酬 | 10148184.47 |
| 2.托管费 | 1691364.11 |
| 3.销售服务费 | 15620.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100661.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11091782.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11091782.55 |
| 一、收入： | -376710815.36 |
| 1.利息收入 | 669501.45 |
| 存款利息收入 | 669501.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254127556.52 |
| 股票投资收益 | -262239145.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2990227.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5121361.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123654885.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402125.55 |
| 减：二、费用 | 25379389.89 |
| 1.管理人报酬 | 21559319.33 |
| 2.托管费 | 3593219.85 |
| 3.销售服务费 | 31772.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195064.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402090205.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402090205.25 |
| 一、收入： | -83056543.53 |
| 1.利息收入 | 330300.63 |
| 存款利息收入 | 330300.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213607096.52 |
| 股票投资收益 | -220365656.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1674790.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5083768.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130060805.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159447.1 |
| 减：二、费用 | 12162045.26 |
| 1.管理人报酬 | 10341369.43 |
| 2.托管费 | 1723561.6 |
| 3.销售服务费 | 25.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97081.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95218588.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95218588.79 |
| 一、收入： | 269281699.35 |
| 1.利息收入 | 896132.26 |
| 存款利息收入 | 777863.24 |
| 债券利息收入 | 118269.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622706404.68 |
| 股票投资收益 | 612322051.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1644012.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8740340.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364775774.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10454937.2 |
| 减：二、费用 | 65447327.14 |
| 1.管理人报酬 | 40095821.04 |
| 2.托管费 | 6682636.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18443900.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224966.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203834372.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203834372.21 |
| 一、收入： | 387801921.59 |
| 1.利息收入 | 506163.13 |
| 存款利息收入 | 505993.89 |
| 债券利息收入 | 169.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
471942690.43 |
| 股票投资收益 | 464979421.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650108.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6313160.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93897360.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9250428.72 |
| 减：二、费用 | 40027420.27 |
| 1.管理人报酬 | 24781352.34 |
| 2.托管费 | 4130225.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11001975.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113866.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347774501.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347774501.32 |
| 一、收入： | 517463276.58 |
| 1.利息收入 | 4010686.17 |
| 存款利息收入 | 4010523.99 |
| 债券利息收入 | 162.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43877950.98 |
| 股票投资收益 | -44345386.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285875.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181560.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554726423.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2604117.83 |
| 减：二、费用 | 36140887.6 |
| 1.管理人报酬 | 26436597.37 |
| 2.托管费 | 4406099.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5180486.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117703.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481322388.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481322388.98 |
