名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -142232408.01元 |
本期利润 | -209768877.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.52% |
本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -449396347.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
期末基金资产净值 | 1077621873.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63622140.83元 |
本期利润 | 10766075.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -261701830.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1583元 |
期末基金资产净值 | 1391912514.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8417元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -277486173.07元 |
本期利润 | -399510457.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2584元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.89% |
本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -260177905.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1652元 |
期末基金资产净值 | 1314718101.85元 |
期末基金份额净值 | 0.8348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -225281670.64元 |
本期利润 | -95229284.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49638425.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
期末基金资产净值 | 1578488369.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 568610147.0元 |
本期利润 | 203834372.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 142445281.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
期末基金资产净值 | 1701931509.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 441671862.01元 |
本期利润 | 347774501.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 315802306.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1383元 |
期末基金资产净值 | 2680255721.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73404034.58元 |
本期利润 | 481322388.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65588116.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
期末基金资产净值 | 5624477951.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.67% |