| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.6208 | 0.49% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.6149 | 0.47% |
| 格林研究优选混合A | 0.7803 | 0.31% |
| 格林研究优选混合C | 0.772 | 0.31% |
| 格林新兴产业混合A | 0.9608 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2858 | 1.41% |
| 格林货币A | 0.2181 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 106056769.26 |
| 1.利息收入 | 77330.82 |
| 存款利息收入 | 17481.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89931818.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89179262.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 752556.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16038470.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9149.45 |
| 减：二、费用 | 20771727.65 |
| 1.管理人报酬 | 6205425.8 |
| 2.托管费 | 1034237.66 |
| 3.销售服务费 | 44469.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12918329.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12918329.13 |
| 6.其他费用 | 294055.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85285041.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85285041.61 |
| 一、收入： | 66710972.55 |
| 1.利息收入 | 67855.12 |
| 存款利息收入 | 8005.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48937805.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48543537.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 394268.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17696253.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9057.78 |
| 减：二、费用 | 10559180.06 |
| 1.管理人报酬 | 3197236.56 |
| 2.托管费 | 532872.77 |
| 3.销售服务费 | 30726.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6509096.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6509096.08 |
| 6.其他费用 | 147499.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56151792.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56151792.49 |
| 一、收入： | 57971356.2 |
| 1.利息收入 | 596772.53 |
| 存款利息收入 | 176149.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73979818.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73455824.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 523993.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16901952.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296718.12 |
| 减：二、费用 | 18197970.54 |
| 1.管理人报酬 | 6329521.69 |
| 2.托管费 | 1054920.28 |
| 3.销售服务费 | 59699.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10197899.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10197899.25 |
| 6.其他费用 | 299196.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39773385.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39773385.66 |
| 一、收入： | 42080627.85 |
| 1.利息收入 | 447842.7 |
| 存款利息收入 | 144331.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36604564.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36188248.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 416316.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4774077.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254143.67 |
| 减：二、费用 | 7031958.68 |
| 1.管理人报酬 | 2416442.7 |
| 2.托管费 | 402740.47 |
| 3.销售服务费 | 19618.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3960859.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3960859.42 |
| 6.其他费用 | 144704.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35048669.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35048669.17 |
| 一、收入： | 49490995.05 |
| 1.利息收入 | 37354714.38 |
| 存款利息收入 | 33084.1 |
| 债券利息收入 | 34674525.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9654683.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9792683.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -138000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2478595.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3001.8 |
| 减：二、费用 | 7607295.78 |
| 1.管理人报酬 | 3424882.81 |
| 2.托管费 | 570813.75 |
| 3.销售服务费 | 31627.0 |
| 4.交易费用 | 145040.68 |
| 5.利息支出 | 3133918.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3133918.68 |
| 6.其他费用 | 271420.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41883699.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41883699.27 |
| 一、收入： | 15540363.96 |
| 1.利息收入 | 17144205.57 |
| 存款利息收入 | 24496.18 |
| 债券利息收入 | 14897076.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133777.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340572.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -474350.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473065.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3001.5 |
| 减：二、费用 | 2745351.28 |
| 1.管理人报酬 | 1690179.29 |
| 2.托管费 | 281696.48 |
| 3.销售服务费 | 3039.01 |
| 4.交易费用 | 59904.61 |
| 5.利息支出 | 564963.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564963.57 |
| 6.其他费用 | 137166.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12795012.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12795012.68 |
| 一、收入： | 8010046.05 |
| 1.利息收入 | 5917604.09 |
| 存款利息收入 | 312760.97 |
| 债券利息收入 | 3334035.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161742.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107492.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -54250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2252811.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1373.0 |
| 减：二、费用 | 958494.36 |
| 1.管理人报酬 | 539816.43 |
| 2.托管费 | 89969.4 |
| 3.销售服务费 | 7333.29 |
| 4.交易费用 | 15582.9 |
| 5.利息支出 | 211622.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211622.42 |
| 6.其他费用 | 91159.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7051551.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7051551.69 |
