| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1497227.24 |
| 存出保证金 | 147696.06 |
| 交易性金融资产 | 557602824.42 |
| 股票投资 | 557602824.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31658.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601304061.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.89 |
| 应付赎回款 | 560597.23 |
| 应付管理人报酬 | 597018.04 |
| 应付托管费 | 99503.0 |
| 应付销售服务费 | 18124.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325004.45 |
| 负债合计 | 1600249.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755487100.33 |
| 所有者权益合计 | 599703811.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 601304061.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117765078.36 |
| 结算备付金 | 1361406.4 |
| 存出保证金 | 169705.3 |
| 交易性金融资产 | 553446578.45 |
| 股票投资 | 553446578.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3416443.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 63213.0 |
| 应收申购款 | 32727.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 676255152.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.6 |
| 应付赎回款 | 1055690.53 |
| 应付管理人报酬 | 836308.99 |
| 应付托管费 | 139384.83 |
| 应付销售服务费 | 17295.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 702640.41 |
| 负债合计 | 2751329.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770234622.87 |
| 所有者权益合计 | 673503822.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 676255152.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95483335.19 |
| 结算备付金 | 1251760.85 |
| 存出保证金 | 71593.06 |
| 交易性金融资产 | 609576671.01 |
| 股票投资 | 609576671.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9638.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706392998.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.87 |
| 应付赎回款 | 520748.14 |
| 应付管理人报酬 | 906048.93 |
| 应付托管费 | 151008.18 |
| 应付销售服务费 | 19046.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299438.01 |
| 负债合计 | 1896307.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797749328.84 |
| 所有者权益合计 | 704496690.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 706392998.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50380755.03 |
| 结算备付金 | 5130094.54 |
| 存出保证金 | 228037.0 |
| 交易性金融资产 | 746582752.86 |
| 股票投资 | 746582752.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16439275.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 508265.54 |
| 应收申购款 | 182124.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819451304.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3191175.0 |
| 应付赎回款 | 1037130.26 |
| 应付管理人报酬 | 947843.32 |
| 应付托管费 | 157973.89 |
| 应付销售服务费 | 20028.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354832.28 |
| 负债合计 | 5708983.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828108520.02 |
| 所有者权益合计 | 813742321.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 819451304.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88188760.86 |
| 结算备付金 | 2707563.63 |
| 存出保证金 | 429600.8 |
| 交易性金融资产 | 975700417.01 |
| 股票投资 | 975700417.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14218.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067040561.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1784488.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1366175.54 |
| 应付托管费 | 227695.93 |
| 应付销售服务费 | 29646.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 4307568.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894342146.32 |
| 所有者权益合计 | 1062732993.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067040561.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182691160.64 |
| 结算备付金 | 3698779.4 |
| 存出保证金 | 1166389.95 |
| 交易性金融资产 | 1750536302.21 |
| 股票投资 | 1750536302.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11684931.6 |
| 应收利息 | 26629.66 |
| 应收股利 | 157517.6 |
| 应收申购款 | 19253751.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1969215462.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 111144427.17 |
| 应付管理人报酬 | 2734154.33 |
| 应付托管费 | 455692.38 |
| 应付销售服务费 | 46241.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332078.33 |
| 负债合计 | 116637343.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1528903927.24 |
| 所有者权益合计 | 1852578119.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1969215462.19 |
