| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117373994.42元 |
| 本期利润 | -62676091.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140999315.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 545705576.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65388345.17元 |
| 本期利润 | -5980121.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88694349.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 621447865.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54344465.22元 |
| 本期利润 | -242672870.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85426791.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 648961027.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34105436.17元 |
| 本期利润 | -167349135.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12860865.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 749505963.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428063866.32元 |
| 本期利润 | 352848997.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154984923.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
| 期末基金资产净值 | 976369431.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272232942.82元 |
| 本期利润 | 380894135.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177079229.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 1699785514.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
