| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57373097.62 |
| 1.利息收入 | 290256.22 |
| 存款利息收入 | 285619.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117042611.01 |
| 股票投资收益 | -121706263.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5912.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4657740.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59365185.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14071.59 |
| 减：二、费用 | 11106990.46 |
| 1.管理人报酬 | 9167502.46 |
| 2.托管费 | 1527917.05 |
| 3.销售服务费 | 214920.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196649.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68480088.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68480088.08 |
| 一、收入： | -48772.95 |
| 1.利息收入 | 137933.12 |
| 存款利息收入 | 137933.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64790816.5 |
| 股票投资收益 | -68655366.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5912.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3858638.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64595077.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9032.68 |
| 减：二、费用 | 6416536.13 |
| 1.管理人报酬 | 5319973.38 |
| 2.托管费 | 886662.21 |
| 3.销售服务费 | 110413.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99486.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6465309.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6465309.08 |
| 一、收入： | -249998752.15 |
| 1.利息收入 | 237670.4 |
| 存款利息收入 | 237670.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45629912.23 |
| 股票投资收益 | -52999146.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254647.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7114586.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204743224.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136714.16 |
| 减：二、费用 | 14037808.58 |
| 1.管理人报酬 | 11643591.04 |
| 2.托管费 | 1940598.6 |
| 3.销售服务费 | 247277.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206341.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264036560.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264036560.73 |
| 一、收入： | -174718031.31 |
| 1.利息收入 | 122847.91 |
| 存款利息收入 | 122847.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29881083.98 |
| 股票投资收益 | -36388265.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257779.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6249402.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145035507.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75711.91 |
| 减：二、费用 | 7530880.59 |
| 1.管理人报酬 | 6242382.4 |
| 2.托管费 | 1040397.11 |
| 3.销售服务费 | 133659.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114440.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182248911.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182248911.9 |
| 一、收入： | 427257733.84 |
| 1.利息收入 | 5034815.71 |
| 存款利息收入 | 3503624.31 |
| 债券利息收入 | 79585.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503512528.86 |
| 股票投资收益 | 491977091.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1704291.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9831146.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85515496.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4225885.51 |
| 减：二、费用 | 49488143.16 |
| 1.管理人报酬 | 29167146.91 |
| 2.托管费 | 4861191.27 |
| 3.销售服务费 | 566964.11 |
| 4.交易费用 | 14647602.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245233.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377769590.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377769590.68 |
| 一、收入： | 442775814.46 |
| 1.利息收入 | 4696389.1 |
| 存款利息收入 | 3185281.91 |
| 债券利息收入 | 78890.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318126135.86 |
| 股票投资收益 | 309279993.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420315.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8425826.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116839994.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3113295.46 |
| 减：二、费用 | 33923665.92 |
| 1.管理人报酬 | 19525891.04 |
| 2.托管费 | 3254315.23 |
| 3.销售服务费 | 343889.7 |
| 4.交易费用 | 10676255.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123312.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408852148.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408852148.54 |
