名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 75842.61 |
存出保证金 | 4063.2 |
交易性金融资产 | 130731441.22 |
股票投资 | 21521011.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109210429.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311150.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131365681.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14012457.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 111464.66 |
应付管理人报酬 | 58415.83 |
应付托管费 | 9735.96 |
应付销售服务费 | 6360.8 |
应付税费 | 6076.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 197507.54 |
负债合计 | 14402019.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105669182.4 |
所有者权益合计 | 116963662.25 |
负债和所有者权益合计 | 131365681.47 |
资产: | |
银行存款 | 412018.4 |
结算备付金 | 284280.14 |
存出保证金 | 4640.57 |
交易性金融资产 | 168614702.11 |
股票投资 | 25054180.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143560521.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 280210.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169595851.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37009688.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81066.07 |
应付管理人报酬 | 70031.46 |
应付托管费 | 11671.91 |
应付销售服务费 | 8587.06 |
应付税费 | 7056.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96441.82 |
负债合计 | 37284542.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119666670.37 |
所有者权益合计 | 132311309.31 |
负债和所有者权益合计 | 169595851.97 |
资产: | |
银行存款 | 219129.1 |
结算备付金 | 5161033.24 |
存出保证金 | 2218.3 |
交易性金融资产 | 171872142.53 |
股票投资 | 26169752.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 145702390.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177258623.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43043749.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 69235.58 |
应付托管费 | 11539.25 |
应付销售服务费 | 7321.01 |
应付税费 | 8219.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203636.19 |
负债合计 | 43343701.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130401874.32 |
所有者权益合计 | 133914921.83 |
负债和所有者权益合计 | 177258623.17 |
资产: | |
银行存款 | 759253.1 |
结算备付金 | 50389.92 |
存出保证金 | 16872.74 |
交易性金融资产 | 151625561.4 |
股票投资 | 29451073.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122174487.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 808934.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153261011.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000342.47 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84014.03 |
应付管理人报酬 | 72732.02 |
应付托管费 | 12122.02 |
应付销售服务费 | 8939.84 |
应付税费 | 6369.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109748.67 |
负债合计 | 5294268.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142502507.58 |
所有者权益合计 | 147966743.22 |
负债和所有者权益合计 | 153261011.81 |
资产: | |
银行存款 | 501722.36 |
结算备付金 | 50122.22 |
存出保证金 | 42044.74 |
交易性金融资产 | 211072941.92 |
股票投资 | 40119941.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170953000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2041859.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12302.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213720993.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26999786.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 197551.38 |
应付管理人报酬 | 94039.64 |
应付托管费 | 15673.29 |
应付销售服务费 | 13053.72 |
应付税费 | 6132.35 |
应付利息 | 1902.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 27569835.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174957190.23 |
所有者权益合计 | 186151158.48 |
负债和所有者权益合计 | 213720993.49 |
资产: | |
银行存款 | 1202568.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 77819.82 |
交易性金融资产 | 419850874.86 |
股票投资 | 78425874.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 341425000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3876376.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43922.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425051561.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19011870.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 894895.5 |
应付管理人报酬 | 210254.79 |
应付托管费 | 35042.47 |
应付销售服务费 | 49829.36 |
应付税费 | 6276.61 |
应付利息 | 2733.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.28 |
负债合计 | 20388504.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399876686.3 |
所有者权益合计 | 404663057.22 |
负债和所有者权益合计 | 425051561.61 |