| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.058 | 1.82% |
| 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 英大灵活配置A | 1.1256 | 1.80% |
| 英大中证ESG120… | 0.8938 | 1.45% |
| 英大中证ESG120… | 0.9282 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4804 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4148 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3735266.18元 |
| 本期利润 | 8419526.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9643478.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 98060856.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2633285.28元 |
| 本期利润 | 8460203.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10040874.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 102869996.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4562621.64元 |
| 本期利润 | -4530075.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3095043.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 112578166.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2876210.3元 |
| 本期利润 | -3183257.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4574288.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 120299104.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9957127.99元 |
| 本期利润 | 11228332.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8297685.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 149999676.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2646494.67元 |
| 本期利润 | 1520705.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3276970.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 260945507.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
