| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -254711321.49 |
| 1.利息收入 | 306458.93 |
| 存款利息收入 | 306458.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207132953.54 |
| 股票投资收益 | -214447001.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128924.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6185123.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47884826.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13237525.77 |
| 1.管理人报酬 | 11157774.54 |
| 2.托管费 | 1859629.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220116.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267948847.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267948847.26 |
| 一、收入： | 50742728.02 |
| 1.利息收入 | 68508.06 |
| 存款利息收入 | 68508.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243323.45 |
| 股票投资收益 | -4393337.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235242.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3914771.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50917543.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4516690.38 |
| 1.管理人报酬 | 3788529.1 |
| 2.托管费 | 631421.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96739.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46226037.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46226037.64 |
| 一、收入： | -28922298.85 |
| 1.利息收入 | 188116.52 |
| 存款利息收入 | 188116.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44895631.73 |
| 股票投资收益 | -45464462.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568831.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15784647.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568.86 |
| 减：二、费用 | 8639789.69 |
| 1.管理人报酬 | 7327491.43 |
| 2.托管费 | 1221248.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91049.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37562088.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37562088.54 |
| 一、收入： | -1055647774.48 |
| 1.利息收入 | 1802109.59 |
| 存款利息收入 | 1748138.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-628858252.53 |
| 股票投资收益 | -638613885.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681174.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8074458.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-428593870.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2238.83 |
| 减：二、费用 | 37728986.9 |
| 1.管理人报酬 | 32122300.79 |
| 2.托管费 | 5353716.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252965.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093376761.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093376761.38 |
| 一、收入： | -603297379.17 |
| 1.利息收入 | 1230984.06 |
| 存款利息收入 | 1177012.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211480331.7 |
| 股票投资收益 | -218908738.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7428406.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393048031.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20477811.77 |
| 1.管理人报酬 | 17439800.66 |
| 2.托管费 | 2906633.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131377.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-623775190.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-623775190.94 |
| 一、收入： | 126896165.42 |
| 1.利息收入 | 1440315.27 |
| 存款利息收入 | 1326892.91 |
| 债券利息收入 | 76706.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3204605.51 |
| 股票投资收益 | -9117861.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12342407.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122251244.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61491183.0 |
| 1.管理人报酬 | 45192802.09 |
| 2.托管费 | 7532133.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8536847.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65404982.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65404982.42 |
| 一、收入： | 338513935.43 |
| 1.利息收入 | 367633.44 |
| 存款利息收入 | 330917.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46497810.57 |
| 股票投资收益 | 36980367.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9517443.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291648491.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27921694.55 |
| 1.管理人报酬 | 22198993.11 |
| 2.托管费 | 3699832.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1912890.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310592240.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310592240.88 |
| 一、收入： | 275679777.5 |
| 1.利息收入 | 3727863.78 |
| 存款利息收入 | 1014918.28 |
| 债券利息收入 | 706361.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10684582.98 |
| 股票投资收益 | 10528082.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261267330.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11721370.44 |
| 1.管理人报酬 | 7278222.11 |
| 2.托管费 | 1213037.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3150111.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263958407.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263958407.06 |
