华夏科技龙头两年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220064020.38元 |
| 本期利润 |
-267948847.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-830554130.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4482元 |
| 期末基金资产净值 |
1022345852.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4691505.77元 |
| 本期利润 |
46226037.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609357497.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3058元 |
| 期末基金资产净值 |
1423212788.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53346736.04元 |
| 本期利润 |
-37562088.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-629180271.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.309元 |
| 期末基金资产净值 |
1407326994.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-664782891.01元 |
| 本期利润 |
-1093376761.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-599728341.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
1469656803.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230727159.41元 |
| 本期利润 |
-623775190.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294411801.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
2370373434.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56846262.22元 |
| 本期利润 |
65404982.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54155185.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
2994148625.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18943749.46元 |
| 本期利润 |
310592240.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21634825.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
3239335884.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2691076.32元 |
| 本期利润 |
263958407.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691076.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
2928743643.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
