华夏科技龙头两年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17915048.48 |
| 存出保证金 |
406825.83 |
| 交易性金融资产 |
815446781.16 |
| 股票投资 |
815446670.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
113663133.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14827.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163597709.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137596278.39 |
| 应付赎回款 |
826283.42 |
| 应付管理人报酬 |
1072329.13 |
| 应付托管费 |
178721.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1578235.47 |
| 负债合计 |
141251856.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1852899983.01 |
| 所有者权益合计 |
1022345852.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163597709.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136957554.38 |
| 结算备付金 |
810734.75 |
| 存出保证金 |
442501.33 |
| 交易性金融资产 |
1306183124.95 |
| 股票投资 |
1235456007.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70727117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444393915.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16623912.21 |
| 应付赎回款 |
602207.32 |
| 应付管理人报酬 |
1805015.22 |
| 应付托管费 |
300835.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849156.03 |
| 负债合计 |
21181126.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1992850477.65 |
| 所有者权益合计 |
1423212788.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444393915.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3410811.84 |
| 存出保证金 |
584839.74 |
| 交易性金融资产 |
1311310116.44 |
| 股票投资 |
1311310116.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36957267.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416644247.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4489683.96 |
| 应付管理人报酬 |
1663976.04 |
| 应付托管费 |
277329.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2886263.29 |
| 负债合计 |
9317252.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2036507265.61 |
| 所有者权益合计 |
1407326994.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416644247.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78882637.75 |
| 结算备付金 |
9420785.3 |
| 存出保证金 |
819352.62 |
| 交易性金融资产 |
1393559356.86 |
| 股票投资 |
1393559356.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74342.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482756474.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8111385.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1884164.49 |
| 应付托管费 |
314027.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2790094.54 |
| 负债合计 |
13099671.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2069385144.24 |
| 所有者权益合计 |
1469656803.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482756474.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95023311.44 |
| 结算备付金 |
1309559.41 |
| 存出保证金 |
634659.28 |
| 交易性金融资产 |
2266437040.05 |
| 股票投资 |
2266437040.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17507655.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
81600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380993826.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3864762.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2832998.05 |
| 应付托管费 |
472166.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3450464.44 |
| 负债合计 |
10620391.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2664785236.3 |
| 所有者权益合计 |
2370373434.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380993826.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142221968.13 |
| 结算备付金 |
3968558.23 |
| 存出保证金 |
2156372.92 |
| 交易性金融资产 |
2852975690.38 |
| 股票投资 |
2852975690.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72181.47 |
| 应收利息 |
32987.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3001427758.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3841512.9 |
| 应付托管费 |
640252.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
7279132.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2664785236.3 |
| 所有者权益合计 |
2994148625.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3001427758.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76932433.47 |
| 结算备付金 |
839825.25 |
| 存出保证金 |
245621.88 |
| 交易性金融资产 |
3162353698.78 |
| 股票投资 |
3162353698.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15014474.21 |
| 应收利息 |
8871.43 |
| 应收股利 |
28095.34 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3255423020.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10777301.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3801039.77 |
| 应付托管费 |
633506.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
16087136.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2664785236.3 |
| 所有者权益合计 |
3239335884.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3255423020.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457819486.41 |
| 结算备付金 |
22920071.89 |
| 存出保证金 |
8283248.18 |
| 交易性金融资产 |
2499905941.69 |
| 股票投资 |
2499905941.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4823671.01 |
| 应收利息 |
132025.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2993884445.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59237696.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3437084.85 |
| 应付托管费 |
572847.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
65140801.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2664785236.3 |
| 所有者权益合计 |
2928743643.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2993884445.15 |
