| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
| 华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 117070183.39 |
| 1.利息收入 | 760090.18 |
| 存款利息收入 | 522622.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86702228.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86702228.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29607865.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18285089.74 |
| 1.管理人报酬 | 6218852.25 |
| 2.托管费 | 2072950.7 |
| 3.销售服务费 | 51.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9567659.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9567659.12 |
| 6.其他费用 | 242043.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98785093.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98785093.65 |
| 一、收入： | 66452490.32 |
| 1.利息收入 | 277336.6 |
| 存款利息收入 | 208459.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33210108.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33210108.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32965045.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9091803.68 |
| 1.管理人报酬 | 3068591.18 |
| 2.托管费 | 1022863.67 |
| 3.销售服务费 | 25.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4790635.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4790635.09 |
| 6.其他费用 | 125180.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57360686.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57360686.64 |
| 一、收入： | 60058665.43 |
| 1.利息收入 | 727742.65 |
| 存款利息收入 | 608565.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90491812.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88020524.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 2471287.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31160889.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17053818.72 |
| 1.管理人报酬 | 6202811.5 |
| 2.托管费 | 2067603.79 |
| 3.销售服务费 | 59.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8387241.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8387241.92 |
| 6.其他费用 | 257900.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43004846.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43004846.71 |
| 一、收入： | 44562519.35 |
| 1.利息收入 | 323664.94 |
| 存款利息收入 | 323138.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44124411.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41653124.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 2471287.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114442.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9286057.06 |
| 1.管理人报酬 | 3043880.08 |
| 2.托管费 | 1014626.7 |
| 3.销售服务费 | 29.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5022442.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5022442.15 |
| 6.其他费用 | 130183.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35276462.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35276462.29 |
| 一、收入： | 103830371.8 |
| 1.利息收入 | 75353572.91 |
| 存款利息收入 | 2593934.91 |
| 债券利息收入 | 68827388.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1083934.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15212369.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15382555.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -170185.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13264429.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14838255.69 |
| 1.管理人报酬 | 6042560.8 |
| 2.托管费 | 2014186.99 |
| 3.销售服务费 | 77.04 |
| 4.交易费用 | 65104.15 |
| 5.利息支出 | 6440766.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6440766.46 |
| 6.其他费用 | 206572.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88992116.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88992116.11 |
| 一、收入： | 36613756.69 |
| 1.利息收入 | 31528895.93 |
| 存款利息收入 | 2344132.31 |
| 债券利息收入 | 26402336.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2875251.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2875251.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2209609.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5411753.44 |
| 1.管理人报酬 | 2945161.49 |
| 2.托管费 | 981720.56 |
| 3.销售服务费 | 47.6 |
| 4.交易费用 | 35313.42 |
| 5.利息支出 | 1341670.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1341670.74 |
| 6.其他费用 | 88608.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31202003.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31202003.25 |
