华夏鼎信债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17164596.13 |
存出保证金 |
30970.67 |
交易性金融资产 |
2372477181.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2372477181.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2596220.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2402884524.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
341418071.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
522128.61 |
应付托管费 |
174042.9 |
应付销售服务费 |
4.34 |
应付税费 |
126471.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217449.64 |
负债合计 |
342458168.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000489016.33 |
所有者权益合计 |
2060426356.53 |
负债和所有者权益合计 |
2402884524.92 |
资产: |
银行存款 |
2759541.88 |
结算备付金 |
21060498.64 |
存出保证金 |
14491.0 |
交易性金融资产 |
2631315439.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2631315439.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2705149971.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
611114753.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
515328.33 |
应付托管费 |
171776.11 |
应付销售服务费 |
4.2 |
应付税费 |
134408.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194771.12 |
负债合计 |
612131041.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000487957.01 |
所有者权益合计 |
2093018929.54 |
负债和所有者权益合计 |
2705149971.3 |
资产: |
银行存款 |
6159522.6 |
结算备付金 |
5725366.09 |
存出保证金 |
8692.39 |
交易性金融资产 |
1975842458.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1975842458.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
90974615.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2078710654.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40027287.7 |
应付证券清算款 |
1949230.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
525056.73 |
应付托管费 |
175018.91 |
应付销售服务费 |
4.96 |
应付税费 |
151333.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213756.6 |
负债合计 |
43041688.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000498498.6 |
所有者权益合计 |
2035668966.17 |
负债和所有者权益合计 |
2078710654.71 |
资产: |
银行存款 |
200410285.74 |
结算备付金 |
18159884.88 |
存出保证金 |
30111.55 |
交易性金融资产 |
2106964822.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2106964822.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2325565104.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
260062934.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
508435.09 |
应付托管费 |
169478.35 |
应付销售服务费 |
5.1 |
应付税费 |
97393.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173290.81 |
负债合计 |
261011536.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000502215.56 |
所有者权益合计 |
2064553567.7 |
负债和所有者权益合计 |
2325565104.61 |
资产: |
银行存款 |
3540485.5 |
结算备付金 |
24526303.72 |
存出保证金 |
12291.98 |
交易性金融资产 |
2373332500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2229800500.0 |
资产支持证券投资 |
143532000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9671919.81 |
应收利息 |
28878890.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2439962391.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
399659700.05 |
应付证券清算款 |
10185373.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
515463.45 |
应付托管费 |
171821.12 |
应付销售服务费 |
4.96 |
应付税费 |
93305.76 |
应付利息 |
-147340.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
410673296.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000513993.96 |
所有者权益合计 |
2029289095.03 |
负债和所有者权益合计 |
2439962391.71 |
资产: |
银行存款 |
3153129.19 |
结算备付金 |
3431923.25 |
存出保证金 |
32465.04 |
交易性金融资产 |
2493002500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2493002500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37999072.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2537619090.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
504968430.01 |
应付证券清算款 |
20602.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
500164.87 |
应付托管费 |
166721.63 |
应付销售服务费 |
7.15 |
应付税费 |
52883.48 |
应付利息 |
30978.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81888.48 |
负债合计 |
505843080.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2000574526.07 |
所有者权益合计 |
2031776009.34 |
负债和所有者权益合计 |
2537619090.08 |