海富通消费核心混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
399416.63 |
| 存出保证金 |
21032.01 |
| 交易性金融资产 |
325026520.56 |
| 股票投资 |
325026520.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345329.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10014.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345183193.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250406.95 |
| 应付管理人报酬 |
355690.55 |
| 应付托管费 |
59281.76 |
| 应付销售服务费 |
31245.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378389.45 |
| 负债合计 |
1075013.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462548919.78 |
| 所有者权益合计 |
344108180.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
345183193.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24525350.63 |
| 结算备付金 |
273923.12 |
| 存出保证金 |
37020.49 |
| 交易性金融资产 |
367140672.69 |
| 股票投资 |
367140672.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1331373.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36241.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393344581.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459423.52 |
| 应付管理人报酬 |
464850.71 |
| 应付托管费 |
77475.11 |
| 应付销售服务费 |
33186.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304972.92 |
| 负债合计 |
1339908.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488030892.3 |
| 所有者权益合计 |
392004672.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
393344581.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39078545.33 |
| 结算备付金 |
480093.95 |
| 存出保证金 |
92773.58 |
| 交易性金融资产 |
401534943.24 |
| 股票投资 |
401534943.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516992.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441703348.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8911358.92 |
| 应付赎回款 |
458940.4 |
| 应付管理人报酬 |
564378.67 |
| 应付托管费 |
94063.1 |
| 应付销售服务费 |
35800.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463379.4 |
| 负债合计 |
10527921.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574195485.84 |
| 所有者权益合计 |
431175427.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
441703348.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28499413.63 |
| 结算备付金 |
351792.53 |
| 存出保证金 |
96907.59 |
| 交易性金融资产 |
453815050.24 |
| 股票投资 |
453815050.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1047173.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437558.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
484247895.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2685054.67 |
| 应付赎回款 |
274486.55 |
| 应付管理人报酬 |
571192.52 |
| 应付托管费 |
95198.74 |
| 应付销售服务费 |
42828.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226432.97 |
| 负债合计 |
3895194.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535829798.56 |
| 所有者权益合计 |
480352701.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
484247895.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46124002.62 |
| 结算备付金 |
658983.39 |
| 存出保证金 |
104369.75 |
| 交易性金融资产 |
540744128.04 |
| 股票投资 |
540744128.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4166.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82389.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587718039.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1140.0 |
| 应付赎回款 |
1549669.67 |
| 应付管理人报酬 |
767872.36 |
| 应付托管费 |
127978.75 |
| 应付销售服务费 |
57902.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180026.9 |
| 负债合计 |
3008236.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571886175.36 |
| 所有者权益合计 |
584709802.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
587718039.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139242298.88 |
| 结算备付金 |
744474.8 |
| 存出保证金 |
178103.73 |
| 交易性金融资产 |
646711130.73 |
| 股票投资 |
646711130.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1557142.81 |
| 应收利息 |
13269.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77498.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788523919.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4062665.46 |
| 应付管理人报酬 |
990162.24 |
| 应付托管费 |
165027.05 |
| 应付销售服务费 |
77526.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94306.74 |
| 负债合计 |
5749200.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810531185.38 |
| 所有者权益合计 |
782774718.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
788523919.66 |
