| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17354297.27 |
| 1.利息收入 | 303120.67 |
| 存款利息收入 | 273303.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25939098.69 |
| 股票投资收益 | -46484385.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19417838.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127447.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8281680.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13223950.21 |
| 1.管理人报酬 | 7682456.02 |
| 2.托管费 | 1152368.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4052742.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4052742.24 |
| 6.其他费用 | 272334.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30578247.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30578247.48 |
| 一、收入： | 8271086.38 |
| 1.利息收入 | 150087.99 |
| 存款利息收入 | 132591.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
615466.59 |
| 股票投资收益 | -12863998.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12872622.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606842.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7505531.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7094418.85 |
| 1.管理人报酬 | 4143007.41 |
| 2.托管费 | 621451.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2159525.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159525.14 |
| 6.其他费用 | 132579.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176667.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176667.53 |
| 一、收入： | -61811040.56 |
| 1.利息收入 | 273122.6 |
| 存款利息收入 | 237268.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62010168.59 |
| 股票投资收益 | -105059132.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40260556.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2788407.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73994.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14616590.5 |
| 1.管理人报酬 | 10861956.1 |
| 2.托管费 | 1629293.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1748597.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1748597.6 |
| 6.其他费用 | 270406.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76427631.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76427631.06 |
| 一、收入： | -14361146.4 |
| 1.利息收入 | 140406.46 |
| 存款利息收入 | 133968.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43437240.67 |
| 股票投资收益 | -69174158.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23940527.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1796390.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28935687.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8246481.75 |
| 1.管理人报酬 | 6099483.58 |
| 2.托管费 | 914922.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1031054.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1031054.53 |
| 6.其他费用 | 135622.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22607628.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22607628.15 |
| 一、收入： | 49047628.36 |
| 1.利息收入 | 50251700.12 |
| 存款利息收入 | 373018.81 |
| 债券利息收入 | 48361670.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 824357.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16226652.02 |
| 股票投资收益 | 24137426.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8173941.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -147336.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410503.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17430723.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18920469.43 |
| 1.管理人报酬 | 14093833.38 |
| 2.托管费 | 2114074.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855101.89 |
| 5.利息支出 | 1442070.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1442070.9 |
| 6.其他费用 | 254246.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30127158.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30127158.93 |
| 一、收入： | 28092359.1 |
| 1.利息收入 | 24798493.23 |
| 存款利息收入 | 285676.36 |
| 债券利息收入 | 23781158.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 39005.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4948496.07 |
| 股票投资收益 | 2451260.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7600009.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200252.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8242361.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7457473.86 |
| 1.管理人报酬 | 5984604.64 |
| 2.托管费 | 897690.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184199.96 |
| 5.利息支出 | 195022.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195022.76 |
| 6.其他费用 | 117698.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20634885.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20634885.24 |
