| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12760960.32 |
| 存出保证金 | 199235.37 |
| 交易性金融资产 | 618116653.79 |
| 股票投资 | 88678827.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529437825.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4270187.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637446777.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59992814.38 |
| 应付证券清算款 | 3869120.9 |
| 应付赎回款 | 352334.0 |
| 应付管理人报酬 | 497224.82 |
| 应付托管费 | 74583.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21563.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503675.51 |
| 负债合计 | 65311316.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627324809.84 |
| 所有者权益合计 | 572135460.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 637446777.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2896040.57 |
| 结算备付金 | 17999813.53 |
| 存出保证金 | 130309.36 |
| 交易性金融资产 | 959208600.56 |
| 股票投资 | 133767928.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825440672.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16601806.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009836570.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 209777027.41 |
| 应付证券清算款 | 15977753.4 |
| 应付赎回款 | 1726431.71 |
| 应付管理人报酬 | 650274.57 |
| 应付托管费 | 97541.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52744.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481856.65 |
| 负债合计 | 228763629.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818954081.95 |
| 所有者权益合计 | 781072940.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009836570.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2529824.18 |
| 结算备付金 | 5028322.24 |
| 存出保证金 | 212288.71 |
| 交易性金融资产 | 914799088.88 |
| 股票投资 | 120386144.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 794412944.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1598498.64 |
| 应收证券清算款 | 3403002.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927571025.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68841350.5 |
| 应付证券清算款 | 3231110.35 |
| 应付赎回款 | 386621.09 |
| 应付管理人报酬 | 738932.58 |
| 应付托管费 | 110839.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48619.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349314.14 |
| 负债合计 | 73706787.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895501176.68 |
| 所有者权益合计 | 853864237.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 927571025.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32399189.17 |
| 结算备付金 | 12468873.15 |
| 存出保证金 | 135427.25 |
| 交易性金融资产 | 1232289187.01 |
| 股票投资 | 262216407.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970072779.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5235244.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282527921.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18872677.87 |
| 应付赎回款 | 5674960.91 |
| 应付管理人报酬 | 877746.21 |
| 应付托管费 | 131661.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71169.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401897.49 |
| 负债合计 | 216030113.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057237774.1 |
| 所有者权益合计 | 1066497807.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282527921.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13720076.43 |
| 结算备付金 | 15582669.65 |
| 存出保证金 | 146322.43 |
| 交易性金融资产 | 1782957199.69 |
| 股票投资 | 315992767.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466964432.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12994893.05 |
| 应收利息 | 22420552.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847822209.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1113398.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1371882.92 |
| 应付托管费 | 205782.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 129533.51 |
| 应付利息 | -95965.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 233211340.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1581802968.77 |
| 所有者权益合计 | 1614610868.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847822209.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9713795.38 |
| 结算备付金 | 3772827.85 |
| 存出保证金 | 106390.08 |
| 交易性金融资产 | 1604785975.68 |
| 股票投资 | 104566975.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1470063000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30156000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18204136.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1636583125.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3698.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1300770.84 |
| 应付托管费 | 195115.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114721.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105353.4 |
| 负债合计 | 31836694.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1581437430.54 |
| 所有者权益合计 | 1604746430.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1636583125.01 |
