| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94850758.02 |
| 1.利息收入 | 610761.15 |
| 存款利息收入 | 554288.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90923280.29 |
| 股票投资收益 | -118564546.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65830.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4260847.78 |
| 股利收益 | 31836284.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5111262.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573023.45 |
| 减：二、费用 | 20259138.18 |
| 1.管理人报酬 | 15441371.49 |
| 2.托管费 | 3616446.47 |
| 3.销售服务费 | 939412.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261582.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115109896.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115109896.2 |
| 一、收入： | 28078450.35 |
| 1.利息收入 | 279352.25 |
| 存款利息收入 | 279352.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11051951.47 |
| 股票投资收益 | -30101425.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -288322.89 |
| 股利收益 | 19337796.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38327016.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524033.23 |
| 减：二、费用 | 11244604.89 |
| 1.管理人报酬 | 8462710.73 |
| 2.托管费 | 2115677.66 |
| 3.销售服务费 | 535817.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130074.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16833845.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16833845.46 |
| 一、收入： | -248488022.13 |
| 1.利息收入 | 1788690.36 |
| 存款利息收入 | 1743457.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99642408.99 |
| 股票投资收益 | -133564901.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368958.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12103785.26 |
| 股利收益 | 45657319.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152015877.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1381574.16 |
| 减：二、费用 | 23701888.06 |
| 1.管理人报酬 | 17967898.24 |
| 2.托管费 | 4491974.64 |
| 3.销售服务费 | 970930.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271084.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272189910.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272189910.19 |
| 一、收入： | -30216216.8 |
| 1.利息收入 | 1021065.44 |
| 存款利息收入 | 975832.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52611363.96 |
| 股票投资收益 | -67947254.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294706.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10188743.77 |
| 股利收益 | 25229928.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20166948.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1207132.99 |
| 减：二、费用 | 12479722.92 |
| 1.管理人报酬 | 9293006.48 |
| 2.托管费 | 2323251.65 |
| 3.销售服务费 | 725675.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137789.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42695939.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42695939.72 |
| 一、收入： | 93984312.07 |
| 1.利息收入 | 1014984.08 |
| 存款利息收入 | 609587.36 |
| 债券利息收入 | 405396.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229674778.86 |
| 股票投资收益 | 206094613.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599397.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2146319.42 |
| 股利收益 | 25127087.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137301343.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595892.13 |
| 减：二、费用 | 23804076.32 |
| 1.管理人报酬 | 13251504.26 |
| 2.托管费 | 3312876.15 |
| 3.销售服务费 | 2968.13 |
| 4.交易费用 | 6971579.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265010.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70180235.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70180235.75 |
| 一、收入： | 94968956.81 |
| 1.利息收入 | 533524.88 |
| 存款利息收入 | 345725.96 |
| 债券利息收入 | 187798.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176759791.59 |
| 股票投资收益 | 165224500.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595097.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -880380.0 |
| 股利收益 | 11820573.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82709950.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385591.06 |
| 减：二、费用 | 13121736.98 |
| 1.管理人报酬 | 7096597.56 |
| 2.托管费 | 1774149.47 |
| 3.销售服务费 | 703.56 |
| 4.交易费用 | 4117134.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133150.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81847219.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81847219.83 |
| 一、收入： | 655567182.25 |
| 1.利息收入 | 2689243.27 |
| 存款利息收入 | 1968955.91 |
| 债券利息收入 | 720287.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782879339.57 |
| 股票投资收益 | 707518854.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194257.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31332407.78 |
| 股利收益 | 43833819.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132517596.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2516196.1 |
| 减：二、费用 | 54193769.66 |
| 1.管理人报酬 | 25722430.2 |
| 2.托管费 | 6430607.62 |
| 3.销售服务费 | 315.24 |
| 4.交易费用 | 21656564.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271054.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601373412.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601373412.59 |
