华泰柏瑞量化增强混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12316216.28 |
| 存出保证金 |
93181.27 |
| 交易性金融资产 |
1335509056.62 |
| 股票投资 |
1335509056.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6527490.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415952.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485941057.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4445531.39 |
| 应付赎回款 |
43491540.96 |
| 应付管理人报酬 |
1265243.77 |
| 应付托管费 |
253048.75 |
| 应付销售服务费 |
192836.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973131.71 |
| 负债合计 |
50621332.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212533751.32 |
| 所有者权益合计 |
1435319724.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485941057.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79098703.91 |
| 结算备付金 |
10530023.61 |
| 存出保证金 |
322840.36 |
| 交易性金融资产 |
1260149883.24 |
| 股票投资 |
1260149883.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3937061.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227778.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354266290.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4811681.07 |
| 应付赎回款 |
494934.13 |
| 应付管理人报酬 |
1167555.57 |
| 应付托管费 |
291888.89 |
| 应付销售服务费 |
31670.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1547770.01 |
| 负债合计 |
8345500.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955170832.88 |
| 所有者权益合计 |
1345920790.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354266290.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106691887.25 |
| 结算备付金 |
2271916.62 |
| 存出保证金 |
235330.74 |
| 交易性金融资产 |
1680207488.99 |
| 股票投资 |
1680207488.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142107.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390989.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789939720.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291110.33 |
| 应付管理人报酬 |
1554728.59 |
| 应付托管费 |
388682.14 |
| 应付销售服务费 |
65576.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210334.27 |
| 负债合计 |
3510432.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280157954.37 |
| 所有者权益合计 |
1786429288.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789939720.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105060227.42 |
| 结算备付金 |
15588609.61 |
| 存出保证金 |
3651714.84 |
| 交易性金融资产 |
1538021987.98 |
| 股票投资 |
1538021987.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9255126.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1129281.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672706947.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739444.91 |
| 应付管理人报酬 |
1770017.62 |
| 应付托管费 |
442504.4 |
| 应付销售服务费 |
73379.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1936515.23 |
| 负债合计 |
5961861.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1043748385.33 |
| 所有者权益合计 |
1666745085.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672706947.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79042088.89 |
| 结算备付金 |
19862468.67 |
| 存出保证金 |
2373229.27 |
| 交易性金融资产 |
1146328773.8 |
| 股票投资 |
1126430773.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3600730.95 |
| 应收利息 |
57347.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202483.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251467121.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244006.85 |
| 应付管理人报酬 |
1023132.94 |
| 应付托管费 |
255783.23 |
| 应付销售服务费 |
565.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220373.19 |
| 负债合计 |
2309621.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741099892.24 |
| 所有者权益合计 |
1249157500.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251467121.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67949111.03 |
| 结算备付金 |
29325504.62 |
| 存出保证金 |
306322.99 |
| 交易性金融资产 |
1436181530.39 |
| 股票投资 |
1406316530.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13653154.6 |
| 应收利息 |
69425.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157746.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547642796.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3982826.1 |
| 应付赎回款 |
1917873.21 |
| 应付管理人报酬 |
1274104.77 |
| 应付托管费 |
318526.18 |
| 应付销售服务费 |
103.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113215.76 |
| 负债合计 |
8687455.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
906851335.73 |
| 所有者权益合计 |
1538955340.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547642796.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102040251.82 |
| 结算备付金 |
14979239.7 |
| 存出保证金 |
652968.41 |
| 交易性金融资产 |
1726504913.45 |
| 股票投资 |
1725125364.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1379549.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
370830.51 |
| 应收利息 |
23033.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3225636.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847796873.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206445.27 |
| 应付赎回款 |
3444684.78 |
| 应付管理人报酬 |
1574006.45 |
| 应付托管费 |
393501.62 |
| 应付销售服务费 |
177.6 |
| 应付税费 |
4.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225120.72 |
| 负债合计 |
8005789.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127290279.4 |
| 所有者权益合计 |
1839791084.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847796873.16 |
