华泰柏瑞量化增强混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9148143.77元 |
| 本期利润 |
-4169490.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31423772.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
229555137.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184673.48元 |
| 本期利润 |
7588520.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11268104.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3799元 |
| 期末基金资产净值 |
40932514.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15066910.48元 |
| 本期利润 |
-8286617.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36623359.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
134662555.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12672087.87元 |
| 本期利润 |
-2302612.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42627993.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5779元 |
| 期末基金资产净值 |
116396686.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25131.38元 |
| 本期利润 |
15106.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648634.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6705元 |
| 期末基金资产净值 |
1615982.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20432.32元 |
| 本期利润 |
7911.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78947.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6882元 |
| 期末基金资产净值 |
193658.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383.49元 |
| 本期利润 |
8728.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79574.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5456元 |
| 期末基金资产净值 |
237725.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.89% |
