平安稳健增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122006956.8元 |
| 本期利润 |
-96622757.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-309050043.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
1564569666.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81455862.62元 |
| 本期利润 |
-55016719.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331021620.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
1949425860.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224886994.75元 |
| 本期利润 |
-340621051.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-365466709.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
| 期末基金资产净值 |
2580780399.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142112256.12元 |
| 本期利润 |
-119945441.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-273301190.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
3195780522.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217167508.32元 |
| 本期利润 |
-147222281.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165427807.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
3805251342.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207423089.46元 |
| 本期利润 |
-52522890.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-195776002.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
4948272487.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
