| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7968 | 1.27% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.8035 | 1.27% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9974 | 0.92% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9852 | 0.91% |
| 长江红利回报混合型发… | 0.923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4636 | 1.71% |
| 长江乐享货币A | 0.398 | 1.48% |
| 长江乐享货币C | 0.3299 | 1.23% |
| 长江货币管家 | 0.2528 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 263.31 | 53.49 | 20.31% | 17.83 | 6.77% | -- | -- | 0.08 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 137.82 | 26.48 | 19.22% | 8.83 | 6.41% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 436.89 | 100.47 | 23.00% | 33.49 | 7.67% | -- | -- | 0.13 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 374.06 | 73.47 | 19.64% | 24.49 | 6.55% | -- | -- | 0.09 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 855.25 | 151.53 | 17.72% | 50.51 | 5.91% | -- | -- | 0.19 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 352.31 | 74.98 | 21.28% | 24.99 | 7.09% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
