| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1659.85 | 574.14 | 34.59% | 164.04 | 9.88% | -- | -- | 44.59 | 2.69% |
| 2023-06-30 | 874.25 | 287.24 | 32.86% | 82.07 | 9.39% | -- | -- | 22.51 | 2.58% |
| 2022-12-31 | 2250.29 | 1012.44 | 44.99% | 289.27 | 12.85% | -- | -- | 36.20 | 1.61% |
| 2022-06-30 | 1414.99 | 526.13 | 37.18% | 150.32 | 10.62% | -- | -- | 18.00 | 1.27% |
| 2021-12-31 | 2745.12 | 1243.47 | 45.30% | 355.28 | 12.94% | 49.97 | 1.82% | 95.38 | 3.47% |
| 2021-06-30 | 1654.59 | 631.39 | 38.16% | 180.40 | 10.90% | 21.88 | 1.32% | 52.39 | 3.17% |
| 2020-12-31 | 3079.33 | 1801.43 | 58.50% | 514.69 | 16.71% | 135.53 | 4.40% | 17.81 | 0.58% |
